 |
NASZE MIASTO |
|
|
|
FINANSE MIASTA |
|
| |
 |
|
|
|
Uchwała Nr XV-92/2004 UCHWAŁA NR XV - 92/2004
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 30 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późn. zm./ oraz art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/.
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XIII-82/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
I.1.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 25 094 133 PLN zastępuje się wyrazami “ dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 25 109 906 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 8 427 345 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 908 771 PLN
Dochody z majątku gminy –3 825 324 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 151 540 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 1 117 610 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 621 879 PLN
Środki pozyskane z innych źródeł (PAOW) - 55 437 PLN
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 2 000 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
2. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 29 664 867 PLN zastępuje się wyrazami“ wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 29 680 640 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 21 808 653 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 520 229 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 544 000 PLN
- obsługa długu publicznego 474 389 PLN
- pozostałe 9 270 035 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 871 987 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
II.W § 3 plan dochodów i wydatków na zadania zlecone po zmianach, stanowi kwotę
1 117 610 PLN
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4
III W § 9 wyrazy “Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na kwotę 7 863 552 PLN “ zastępuje się wyrazami “Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na kwotę 7 871 987 PLN”
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5
IV. W § 14 maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza Gminy i Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu zwiększa się do kwoty 1 200 000 PLN
Deficyt w kwocie 4 570 734 PLN nie ulega zmianie - będzie w całości sfinansowany w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
V. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
============================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie dokonuję na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
Nr WFB.I-3011/5/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
Nr WFB.I-3011/8/2004 z dnia 19 marca 2004 r.
Nr WFB.I-3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zmiany dotyczą korekty planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA oraz w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE.
Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia Nr 3-04 wprowadzam do budżetu plan środków w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ... z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W związku z wpływami w pierwszym kwartale 2004 roku, środków z tytułu rozliczenia, wynikającego z umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie prac interwencyjnych w roku 2003, wprowadzam plan w paragrafie 0970 w kwocie 15 000 PLN.
W konsekwencji zmian wprowadzonych po stronie dochodów nastąpiły korekty w planie wydatków budżetowych. Ogółem plan wydatków zwiększa się o 15 773 PLN, korekty dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.
Plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę 8 435 PLN, w tym zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne. Ponadto w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na 2004 rok dokonuję zmian na poziomie kalkulacji i koryguję następujące zadania inwestycyjne:
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód , skreślony zostaje plan na zadanie pn.” budowa oczyszczalni ścieków deszczowych” w kwocie 1 100 000 PLN i środki te przenoszę na zadanie pn. “budowa kanalizacji sanitarnej gminy”
Ponadto zmniejszam plan na zadaniu pn. modernizacja kanalizacji w ulicy Głównej w Janikowie o kwotę 875 000 PLN i przeznaczam na zadanie inwestycyjne, którego realizacja jest priorytetowa dla gminy - “budowa kanalizacji sanitarnej gminy’
Po zmianach plan na realizację tego zadania zamyka się kwotą 3 225 000 PLN.
Po przeanalizowaniu stopnia realizacji wydatków bieżących dokonano w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej korekty kwot planowanych.
W dziale 720 ”Informatyka” wprowadzam plan wydatków w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu miesięcznego za internet w mieście.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszony jest plan wydatków na oczyszczanie miasta oraz na utrzymanie zieleni, ponieważ wiele prac pielęgnacyjnych
i porządkowych wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach umów o prace interwencyjne
i roboty publiczne.
W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuję przeniesienia pomiędzy paragrafami, aby zapewnić dostateczną ilość środków finansowych na realizację zadań.
Do planu wydatków wpisane zostały dwa nowe zadania z zakresu zadań zleconych:
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
wypłata świadczeń rodzinnych. W uchwale budżetowej na 2004 rok w paragrafie 14 zmienia się zapis dotyczący upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych. Korekta ta pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gminy.
Dodatni bilans zmian budżetowych stanowi kwota 15 773 PLN zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co powoduje, że deficyt gminy w kwocie 4 570 734 PLN pozostaje bez zmian.
|
Wytworzył: Barbara Smolik (10 listopada 2004)
Opublikował: Barbara Smolik (10 listopada 2004, 11:01:57)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410 |
 
|
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2004 > Uchwała Nr XV-92/2004 