 |
NASZE MIASTO |
|
|
|
FINANSE MIASTA |
|
| |
 |
|
|
|
Uchwała Nr XVI-96/2004 UCHWAŁA NR XVI - 96/2004
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 24 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późn. zm./ oraz art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm./.
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XIII-82/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV – 84/2004 z dnia 27 lutego 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV – 92/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/B/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/B/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. § 1
I.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 25 611 059 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 25 725 180 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 8 427 345 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 908 771 PLN
Dochody z majątku gminy –3 825 324 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 153 354 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 1 649 214 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 700 919 PLN
Środki pozyskane z innych źródeł (PAOW) - 55 437 PLN
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 2 000 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2 816 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 30 181 793 PLN” zastępuje
się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 30 295 914 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 22 915 487 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 819 096 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 563 300 PLN
- obsługa długu publicznego 474 389 PLN
- pozostałe 10 058 702 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 380 427 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
§ 2
W § 3 zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 32 640 PLN i plan ogółem po zmianach stanowi kwotę 1 649 214 PLN
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4
§ 3
W § 9 wyrazy “Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na kwotę
7 871 987 PLN “ zastępuje się wyrazami “Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane na kwotę 7 380 427 PLN”
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5
§ 4
Plan wydatków w zakresie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 19 300 PLN i po zmianach wynosi 456 300 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6
§ 5
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulega zwiększeniu o kwotę 400 000 PLN i po zmianach wynosi 828 000 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7
§ 6
Limit wydatków związanych z programem inwestycyjnym po korekcie zawiera załącznik
Nr 8 do uchwały zmieniającej budżet na 2004 rok.
§ 7
Deficyt w kwocie 4 570 734 PLN nie ulega zmianie - będzie w całości sfinansowany w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
§ 8
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
====================================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie dokonuję na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/26/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
Zmiana dotyczy korekty planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA.
Ponadto w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku wprowadzam do planu dochodów kwotę 79 040 PLN z tytułu otrzymanej dotacji w części rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach.
Do planu dochodów wpisane zostały również dotacje:
na dofinansowanie zadań własnych w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w kwocie 627 PLN,
z tytułu rekompensaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 814 PLN W konsekwencji zmian wprowadzonych po stronie dochodów nastąpiły korekty w planie wydatków budżetowych. Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o 114 121 PLN, korekty dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.
Plan wydatków majątkowych zmniejszony został o kwotę 491 560 PLN, głównie z powodu zmniejszenia planu na termomodernizację budynków mieszkalnych.
Ponadto w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na 2004 rok dokonuję zmian na poziomie kalkulacji i koryguję następujące zadania inwestycyjne:
W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ zwiększam plan wydatków na modernizację systemów ciepłowniczych o kwotę 354 000 PLN.
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zabezpieczam częściowo środki w kwocie 50 000 PLN na wykonanie modernizacji drogi gminnej Kołodziejewo – Sędowo.
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA koryguję plan na termomodernizację i zmniejszam planowaną kwotę o 680 560 PLN.
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszam plan wydatków na realizację zadania “budowa kanalizacji sanitarnej gminy’ o kwotę 400 000 PLN
Po przeanalizowaniu stopnia realizacji wydatków bieżących oraz na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dokonano w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej korekty kwot planowanych.
W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuję przeniesienia pomiędzy paragrafami, aby zapewnić dostateczną ilość środków finansowych na realizację zadań.
W związku z większym niż zakładano, zatrudnieniem bezrobotnych na umowach o prace interwen-
cyjne i publiczne dokonuję korekty planu na 2004 i płace oraz pochodne od płac zwiększam na kwotę 269 900 PLN.
Pozytywnie załatwione wnioski o zwiększenie dotacji na rok 2004 były podstawą do dokonania zwiększenia planu wydatków w zakresie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dodatni bilans zmian budżetowych stanowi kwota 114 121 PLN zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co powoduje, że deficyt gminy w kwocie 4 570 734 PLN pozostaje bez zmian.
Zwiększone wpływy do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliły na zwiększenie planu przychodów i wydatków na rok 2004 o kwotę 400 000 PLN. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie.
|
Wytworzył: Barbara Smolik (15 listopada 2004)
Opublikował: Barbara Smolik (15 listopada 2004, 12:41:24)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430 |
 
|
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2004 > Uchwała Nr XVI-96/2004 