|
Uchwała Nr XVIII-105/2004 UCHWAŁA NR XVIII - 105/2004
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późn. zm./ i art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/ oraz art.401 ust.1, 403 ust.1, 405, 406 Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 poz.627 z dnia 20 czerwca 2001 roku.
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XIII-82/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV – 84/2004 z dnia 27 lutego 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV – 92/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/B/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/B/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV – 96/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/B/2004 z dnia 08 lipca 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/B/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII – 104/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/B/2004 z dnia 10 września 2004 r.
§ 1
I.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 26 227 158 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 25 143 899 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 8 450 345 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 708 771 PLN
Dochody z majątku gminy –2 863 610 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 167 345 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 1 830 874 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 700 919 PLN
Środki pozyskane z innych źródeł (PAOW) - 55 437 PLN
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 47 000 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
319 589 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 30 797 892 PLN” zastępuje
się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 25 969 247 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 23 148 820 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 797 180 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 573 300 PLN
- obsługa długu publicznego 274 389 PLN
- pozostałe 10 503 951 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 2 820 427 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
§ 2
W § 3 zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 64 002 PLN
i plan ogółem po zmianach stanowi kwotę 1 830 874 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4
§ 3
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych po korekcie stanowią kwotę 2 820 427 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5
§ 4
W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się o 20 000 PLN kwoty:
dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
wydatków na realizację zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6
§ 5
Wydatki na dotacje w celu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach stanowią kwotę 117 000 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7
§ 6
Po zmianach w budżecie na 2004 rok określa się plan przychodów w kwocie 1 887 115 PLN oraz plan rozchodów w kwocie 1 061 767 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 8
§ 7
Dokonuje się korekty po stronie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 8
Deficyt w kwocie 4 570 734 PLN ulega zmianie i po korekcie dochodów i wydatków został ustalony w kwocie 825 348 PLN. Deficyt będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
§ 9
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=====================================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie dokonuję na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
Nr WFB.I-3011/42/2004 z dnia 17 września 2004 r.,
Nr WFB.I-3011/43/2004 z dnia 20 września 2004 r. DOCHODY
Zmiany w kwocie 64 002 PLN dotyczą zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych w dziale 852 –Pomoc społeczna, natomiast korekta w kwocie 60 457 PLN zwiększa plan dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Na podstawie wspomnianych decyzji przenoszę plan dochodów pomiędzy paragrafami 2010 i 2030 to jest z zadań zleconych do zadań własnych.
W planie dochodów budżetowych wprowadzam do realizacji dochody ponadplanowe, pozyskane z tytułów jak niżej:
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000 PLN
wpływy z opłat za licencje i koncesje – 500 PLN,
wpłaty podatku od spadków i darowizn – 3 000 PLN,
wpływy z opłaty prolongacyjnej – 4 000 PLN,
wpływy z wynajmu sal w szkołach podstawowych, MGOK-u i świetlicach wiejskich – 9 500 PLN Ponadto w planie dochodów dokonuję korekty zmniejszającej wpływy , główną przyczyną tego działania jest bardzo niskie wykonanie planu za trzy kwartały 2004 roku. Zmniejszenia dotyczą głównie:
Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa– o kwotę 963 714 PLN z powodu rezygnacji ze sprzedaży części wysypiska odpadów, mieszkań przy ulicy Kozala w Janikowie, nieruchomości zabudowanej przy ulicy Szkolnej w Janikowie, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych w mieście,
Działu 756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych........ – o kwotę 200 000 PLN z uwagi na niskie wpływy ( za trzy kwartały 48% kwoty planowanej). WYDATKI
Wydatki inwestycyjne
Wydatki budżetowe zmniejszam o kwotę 5 439 330 PLN, w tym wydatki inwestycyjne
o 4 560 000 PLN. Z planu wydatków majątkowych skreślam następujące przedsięwzięcia:
modernizacja ogrzewania w Kołudzie Wielkiej – 1 000 000 PLN,
termomodernizacja budynku administracyjnego – 220 000 PLN, Ponadto zmniejszam plany wydatków z uwagi na zmniejszenie zakresu prowadzonych prac inwestycyjnych w następujących zadaniach:
modernizacja systemów ciepłowniczych – 200 000 PLN,
zakup sprzętu komputerowego – 30 000 PLN,
kanalizacja gminy Janikowo – 3 150 000 PLN,
budowa hali sportowej – 260 000 PLN. W związku z modernizacją budynku po byłym przedszkolu i adaptacją pomieszczeń na lokale mieszkalne, zwiększam plan wydatków inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200 000 PLN natomiast w dziale 600 Transport plan wydatków na modernizację drogi Kołodziejewo –Sędowo zwiększam o 100 000 PLN.
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 73 % związane jest z przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosków gminy o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej.
Wydatki bieżące
Korekta w wydatkach bieżących to zwiększenia o 310 685 PLN oraz zmniejszenia o 579 330 PLN. W związku z przeniesieniem służbowym pracowników administracji do obsługi świadczeń rodzinnych, przenoszę planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi z działów 750 – Administracja i 801 – Oświata i wychowanie do działu 852 – Pomoc społeczna.
Na remonty w budynkach mieszkalnych przeznaczam dodatkowo 15 000 PLN. Dodatkowe środki wpisuję również do planu wydatków w Urzędzie Miejskim, i to:
na zakup energii – 15 000 PLN,
na usługi remontowe – 10 000 PLN Pozostałe zmiany dokonane są na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia w planie wydatków odpowiednich środków na IV kwartał 2004 roku.
Bilans zmian budżetowych po stronie dochodów to zmniejszenie planu o kwotę 1 083 259 PLN, natomiast bilans zmian wydatków stanowi kwotę zmniejszającą plan o 4 828 645 PLN.
W wyniku korekty budżetu na 2004 rok zmniejszył się deficyt z kwoty 4 570 734 PLN do kwoty 825 348 PLN, który zamierzamy sfinansować kredytem długoterminowym.
W załączniku do uchwały zmieniającej przedstawiam korektę przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy zwiększam o 500 000 PLN i kwota ta powoduje zwiększenie planu wydatków, przede wszystkim na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
kanalizację gminy – 200 000 PLN,
termomodernizację budynków – 100 000 PLN.
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2004 > Uchwała Nr XVIII-105/2004 
