BIP w JST - Urząd Miejski w Janikowie

UCHWAŁA NR XIX - 119/2004
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późn. zm./ i art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/

RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XIII-82/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV – 84/2004 z dnia 27 lutego 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV – 92/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/B/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/B/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV – 96/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/B/2004 z dnia 08 lipca 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/B/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII – 104/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/B/2004 z dnia 10 września 2004 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII– 105/2004 z dnia 08 października 2004 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/B/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.

§ 1

I.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 25 457 719 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 25 235 221 PLN”

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 8 456 545 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 708 771 PLN
Dochody z majątku gminy –2 730 610 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 011 967 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 2 172 078 PLN.

Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 729 338 PLN
Środki pozyskane z innych źródeł (PAOW) - 48 410 PLN
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 2 000 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
299 832 PLN 10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 75 670 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1

II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 26 283 067 PLN” zastępuje
się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 25 908 221 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 23 105 494 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 471 417 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 563 300 PLN
- obsługa długu publicznego 335 989 PLN
- pozostałe 10 734 788 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 2 802 727 PLN
w tym:
- inwestycje j.s.t. 2 636 980 PLN
- zakupy inwestycyjne 155 747 PLN
- dotacje na inwestycje 10 000 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

§ 2

W § 3 koryguje się plan wydatków zadania zlecone poprzez przeniesienie środków między paragrafami i plan ogółem po zmianach stanowi kwotę 2 172 078 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3

§ 3
W § 6 uchwały budżetowej wydatki na dotacje w celu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się korektę w zakresie klasyfikacji budżetowej.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4

§ 4
W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się o 5 700 PLN kwoty:

dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
wydatków na realizację zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5

§ 5

Po zmianach w budżecie na 2004 rok określa się plan przychodów w kwocie 1 734 767 PLN oraz plan rozchodów w kwocie 1 061 767 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6

§ 6

Deficyt w kwocie 825 348 PLN ulega zmianie i po korekcie dochodów i wydatków został ustalony w kwocie 673 000 PLN. Deficyt będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.

§ 7
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=======================================================

UZASADNIENIE
Zmian w budżecie dokonuję na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/59/2004 z dnia 9 listopada 2004 r., oraz na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie przyznania gminie kwoty 28 419 PLN ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
DOCHODY
W wyniku analizy dochodów w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa podejmuję decyzję o korekcie zmniejszającej plan wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom o kwotę 140 000 PLN.
W dziale 720 Informatyka również zmniejszam planowane wpływy na kwotę 140 000 PLN z powodu niewielkiego zainteresowania internautów w zakresie instalacji modemów z uwagi na złą jakość sygnału na stałych łączach TPSA.
W planie dochodów budżetowych wprowadzam do realizacji dochody ponadplanowe, pozyskane z tytułów jak niżej:

wpływy z opłat za licencje i koncesje – 400 PLN,
wpływy z opłaty za wydane dowody osobiste – 3 000 PLN,
wpływy za czynności urzędowe i inne dochody – 800 PLN,
wpływy z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty – 5 000 PLN,
wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 3 000 PLN,
wpływy za dzierżawę placu targowego – 7 000 PLN. Ponadto w planie dochodów dokonuję korekty zmniejszającej wpływy, główną przyczyną tego działania jest bardzo niskie wykonanie planu za trzy kwartały 2004 roku. Zmniejszenia dotyczą:

odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 25 000 PLN ( planowano cztery grupy żywieniowe, z posiłków korzystają tylko trzy grupy),
wynajmu sal w gimnazjum 3 000 PLN. WYDATKI
Wydatki inwestycyjne
W wydatkach inwestycyjnych koryguję plany z uwagi na zmniejszenie zakresu prowadzonych prac inwestycyjnych w następujących zadaniach:

modernizacja systemów ciepłowniczych – 8 000 PLN,
zakup sprzętu komputerowego – 10 700 PLN,
dostarczanie paliw gazowych – 9 600 PLN,
instalacja sieci multimedialnej i internetowej – 32 000 PLN. W związku z modernizacją budynku po byłym przedszkolu i adaptacją pomieszczeń na lokale mieszkalne, zwiększam plan wydatków inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8 000 PLN na pokrycie wykonania robót dodatkowych, natomiast w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększam plan o kwotę 15 600 PLN z przeznaczeniem środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót elektrycznych w zakresie zmiany zasilania stacji uzdatniania wody w Janikowie. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększam plan środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej hali sportowej.

Wydatki bieżące
W dziale 600 Transport zwiększam plan wydatków na dodatkowe remonty ulic, na zakup materiałów budowlanych oraz na pokrycie kosztów związanych z transportem na łączną kwotę 44 000 PLN
W gospodarce mieszkaniowej w oparciu o pozyskane informacje z PGKiM w Janikowie zmniejszam plan wydatków o 130 000 PLN na pokrycie kosztów remontów wykonanych w budynkach mieszkalnych, gdzie nie przeprowadzono termomodernizacji.
Dodatkowe środki wpisuję również do planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego na pokrycie kosztów kredytu długoterminowego.
Pozostałe zmiany dokonane są na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie wyliczeń i zestawień sporządzonych przez księgowe obsługujące finanse jednostek organizacyjnych gminy. W wyniku analizy wykonania wydatków w zakresie płac i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się zmniejszenia planowanych środków. Oszczędności w tym zakresie są wynikiem zawyżenia planu zatrudnienia na początku roku budżetowego oraz zaplanowanie środków na odprawy emerytalne a także brakiem stosownej korekty w związku z likwidacją filii przedszkola.
Na wniosek Pełnomocnika Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniesione zostały korekty planowanych wydatków na czwarty kwartał 2004 roku.
Ponadto dokonuję zmniejszenia planów w związku z oszczędnościami w dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna z uwagi na przejęcie finansowania przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska kosztów utrzymania zieleni i oczyszczania miasta.
W związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Dobieszewicach uzupełniam środki w paragrafie 4270.
Bilans zmian budżetowych po stronie dochodów to zmniejszenie planu o kwotę 222 498 PLN, natomiast bilans zmian wydatków stanowi kwotę zmniejszającą plan o 374 846 PLN.
W wyniku powyższej korekty budżetu na 2004 rok zmniejszył się deficyt z kwoty 825 348 PLN do kwoty 673 000 PLN, który zamierzamy sfinansować kredytem długoterminowym.

Wytworzył: Barbara Smolik (22 grudnia 2004)
Opublikował: Barbara Smolik (22 grudnia 2004, 08:47:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446

ostatnia aktualizacja Biuletynu: 24.01.2011 17:23