Uchwał Nr XXVI-163/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

UCHWAŁA NR XXVI – 163/2005

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zm.)
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XX-130/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
 
Zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI – 134/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/B/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII – 140/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII – 151/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/B/2005 z dnia 18 maja 2005 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV – 155/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.  
§ 1
 
I.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 27 762 567 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 27 774 492 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 575 269 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 116 151 PLN
Dochody z majątku gminy –2 924 136 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 097 238 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 2 756 944 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 673 057 PLN 7. Środki pozyskane z innych źródeł - 7 165 PLN
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 624 532 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 31 732 567 PLN” zastępuje
się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 30 480 492 PLN “
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 24 332 969 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 607 644 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 467 400 PLN
- obsługa długu publicznego 315 470 PLN
- remonty 1 191 850 PLN
- pozostałe wydatki bieżące 10 750 605 PLN
z tego na obsługę poręczenia i gwarancji 4 400,00 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 6 147 523 PLN
w tym:
- inwestycje j.s.t. 5 880 176 PLN
- zakupy inwestycyjne 215 800 PLN
- inwestycje ze środków unijnych 51 547 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
 
§ 2

W § 3 koryguje się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami i zwiększenia o decyzje przyznające środki ;plan ogółem po zmianach, stanowi kwotę 2 756 944 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4
 
§ 3
 
W § 4 uchwały budżetowej na 2005 rok dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w zakresie dotacji celowych dla jst na podstawie porozumień o 100 000 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5
 
 
 
 
 
 
 
§ 4
W § 9 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 6 147 523 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6

§ 5
W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej zmieniają się kwoty planowanych wydatków na realizację inwestycji w latach 2004 - 2006 - załącznik “wieloletni program inwestycyjny”.
 
 
§ 6
W § 10 i w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i rozchodów oraz w § 11 i w załącznikach 12 i 13 zmieniają się planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 oraz prognozowane kwoty długu publicznego na rok 2005 i lata następne.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 7,8,9
§ 7
Zwiększa się wartość poręczenia gminy Janikowo na rzecz wspólnot mieszkaniowych do kwoty 1 308 000 PLN
§ 8
 
Deficyt w kwocie 3 970 000 PLN ulega zmianie i wynosi 2 706 000 PLN i będzie w całości sfinansowany w ramach zaciągniętej pożyczki oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
 
§ 9
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
============================================== 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zmiany po stronie dochodów zwiększają plan o kwotę 11 925,00 PLN, w tym:

na podstawie Decyzji Nr 8/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku o kwotę 11 224,00 PLN
na podstawie Decyzji W.F.B I.3011-34/05 z dnia 9 sierpnia o sumę 701,00PLN W konsekwencji zmian wprowadzonych po stronie dochodów nastąpiły korekty w planie wydatków budżetowych.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zmniejszyły je o 1 252 075,00 PLN.Korekty dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
W poszczególnych działach zmiany dokonane zostały na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy a także w oparciu o analizę wykonania wydatków budżetowych za siedem miesięcy 2005 roku.
WYDATKI BIEŻĄCE
W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków związanych z wykonaniem remontów na drogach gminnych. Ponadto zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w ulicy Przemysłowej w Janikowie w kwocie 100 000 PLN.
W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenie i pochodne od płac dla kierowcy zatrudnionego w OSP.
Na wniosek sołectwa Ludzisko zwiększone zostały środki o 2 000,00 PLN na zorganizowanie dożynek gminnych.
W działach 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 852 – Pomoc społeczna przeniesione zostały środki w planie wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki lub pracownika merytorycznie odpowiadającego za realizację budżetu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie na podstawie przepisów zmieniających klasyfikację budżetową ( Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku) przenosi się plan wydatków dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 169 092,00 PLN
W dziale 900 – Gospodarka komunalna planuje się środki na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi a także na utrzymanie zieleni. Z uwagi na mniejsze wpływy na rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska brakuje środków na sfinansowanie usług komunalnych, stąd wynika potrzeba wprowadzenia planu wydatków w rozdziałach 90003 i 90004 w budżecie Urzędu Miejskiego. Na konserwację oświetlenia ulicznego planuje się dodatkowo kwotę 30 000,00 PLN
W dziale 926- Kultura fizyczna i sport dokonuje się zwiększenia w planach wydatków rzeczowych dla Krytej Pływalni WODNIK oraz dla miejskich stadionów.
WYDATKI INWESTYCYJNE
Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą rozdysponowania środków w kwocie
2 195 000,00 PLN, zaplanowanych w budżecie na rozbudowę i modernizację systemu kanalizacyjnego.
Na wykonanie instalacji co w Kołudzie Wielkiej przeznaczono dodatkowo 790 000,00 PLN, natomiast na modernizację drogi na odcinku Ludzisko – Markowice kwotę 100 000,00 PLN.
 
W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 na pokrycie kosztów wymiany okien w budynku administracyjnym przy ulicy Przemysłowej 6 w Janikowie.
W związku z rezygnacją z zakupu zadaszenia sceny plenerowej skreśla się z planu wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 40 000,00 PLN.
W przychodach zaplanowanych w roku 2005 zmieniła się wartość pożyczki  z Wojewódz- kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z 2 550 000,00 PLN na 1 286 000,00 PLN.
W wyniku korekt dokonanych zarówno w dochodach, przychodach jak i w wydatkach zmieniła się kwota planowanego deficytu budżetowego z 3 970 000,00 PLN na 2 706 000,00 PLN.
Na zaciągnięte pożyczki przez wspólnoty mieszkaniowe gmina udzieli poręczenia w kwocie
1 264 000,00 PLN.
Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok stanowią 6,1% planowanych dochodów, natomiast poziom zadłużenia naszej jednostki nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika w wysokości
60% i wynosi 25,5%.
 
 
 
 ======================================================
 
 do pobrania:   załąćznik nr 1 do zmian (214kB)

do pobrania:   załącznik nr 2 do zmian (221kB)

do pobrania:   załącznik nr 3 do zmian (215kB)

do pobrania:   załączni nr 4 do zmian (333kB)

do pobrania:   załącznik nr 5 (214kB)

do pobrania:   zal 6 (215kB)

do pobrania:   załącznik nr 7 (115kB)

do pobrania:   zal9 (25kB)