Uchwałą Nr XXII-140/2005 Rady Mijejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2005r, w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

UCHWAŁA NR XXII -140/2005
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 31 marca 2005 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zm.), oraz art.401 ust.1, 403 ust.1, 405, 406 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z dnia 20 czerwca 2001 roku ze zm.)

RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XX-130/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
 
Zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI – 134/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/B/2005 z dnia 14 marca 2005 r. § 1
 
I.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 26 836 650 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 26 942 471 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 210 823 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 866 151 PLN
Dochody z majątku gminy –2 824 136 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 066 088 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 2 745 720 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 673 057 PLN 7. Środki pozyskane z innych źródeł - 7 165 PLN
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 549 331 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
 
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 30 806 650 PLN” zastępuje
się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 30 912 471 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 23 806 571 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 691 021 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 563 000 PLN
- obsługa długu publicznego 356 770 PLN
- remonty 1 118 550 PLN
- pozostałe wydatki bieżące 10 077 230 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 105 900 PLN
w tym:
- inwestycje j.s.t. 6 851 000 PLN
- zakupy inwestycyjne 254 900 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
 
§ 2

W § 3 koryguje się plan wydatków na zadania zlecone poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami i plan ogółem pozostaje bez zmian, stanowi kwotę 2 745 720 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3
§ 3
Dokonuje się korekty po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez przeniesienie planu pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4
W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych, pomiędzy działami. Po zmianach wartość wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 7 105 900,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4

§ 5
W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej zmieniają się kwoty planowanych wydatków na realizację inwestycji w latach 2004 - 2006 - załącznik “wieloletni program inwestycyjny”.
 
§ 6
Deficyt w kwocie 3 970 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany
w ramach zaciągniętej pożyczki oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
 
§ 7
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 =================================================== 
 
 
 
UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego:

Nr WFB.I-3011/I/9/2005 z dnia 14 marca 2005 roku,
Nr WFB.I-3011/I/12/2005 z dnia 30 marca 2005 roku,  
Zmiany dotyczą korekty planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych
w dziale 852 – Pomoc społeczna,
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Łącznie plan dochodów zwiększam o kwotę 105 821,00 PLN.

W konsekwencji zmian wprowadzonych po stronie dochodów nastąpiły korekty w planie wydatków budżetowych. Ogółem plan wydatków zwiększa się o 105 821,00 PLN.
Korekty dotyczą wydatków bieżących i w znacznej kwocie wydatków majątkowych.
W załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej budżet korekty dotyczą zmniejszenia planu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych – 300 000,00 PLN
Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 200 000,00 PLN
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego gminy – 300 000,00 PLN
Budowa i modernizacja oświetlenia gminy – 200 000,00 PLN oraz zwiększenia planu o 1 000 000,00 PLN na realizację zadania pod nazwą “Budowa kompleksu sportowego”
W planie wydatków bieżących dokonuje się wprowadzenia planu na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz zwiększenia środków na wypłaty zasiłków okresowych. Ponadto za pomocą przeniesienia pomiędzy paragrafami zabezpiecza się środki na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za pełnienie zastępstwa oraz za pracę podczas “Akcji ZIMA”.