Uchwała Nr XXX-217/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

UCHWAŁA NR XXX – 217/2006

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 28 lutego 2006 roku

 
 
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2,
art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104)
RADA MIEJSKA

uchwala co następuje :

 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

 
§ 1
 
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 308 856 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 427 626 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 266 546 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 757 753 PLN
Dochody z majątku gminy –2 756 508 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 105 952 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 4 358 800 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 517 677 PLN 7. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 557 570 PLN
8. Środki z funduszy strukturalnych – 106 820 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1

 
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 138 856 PLN” zastępuje się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 257 626 PLN “

 
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :

1.Wydatki bieżące w kwocie 26 222 334 PLN
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 074 952 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 486 000 PLN
- obsługa długu publicznego 216 001 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 169 759 PLN
- remonty 886 800 PLN
- pozostałe wydatki bieżące 12 388 822 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 8 035 292 PLN
w tym:

- inwestycje j.s.t. 7 847 138 PLN
- zakupy inwestycyjne 173 600 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 14 554 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

 
§ 2

W § 3 koryguje się plan wydatków na realizację zadań zleconych poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami; plan ogółem po zmianach, stanowi kwotę 4 358 800 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3

 
§ 3

W § 4 uchwały budżetowej na 2006 rok wyodrębnia się, po zmianach, kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w wysokości 486 000 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4

 
 
§ 4

 
W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 8 035 292 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5

 
 
 
§ 5

Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany w ramach zaciągniętej pożyczki oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
============================================
  
 
 
UZASADNIENIE

 
 
Zmiany wprowadzone do budżetu uchwalonego na 2006 rok po stronie dochodów zwiększają plan o kwotę 118 770 PLN.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększony został plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku ze sprzedażą budynku pałacowego w miejscowości Kołodziejewo.
W dziale 750 – Administracja publiczna, wprowadza się plan dochodów z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zużycie wody, energii elektrycznej i ogrzewanie – środki pieniężne z tytułu dokonanych korekt przez dostawcę wpłynęły na rachunek bankowy w roku bieżącym.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu za znaczki pocztowe, którego dokonali czytelnicy otrzymujący upomnienie.
Zmiany w planie wydatków zwiększyły je o 118 770,00 PLN. Korekty dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.
W poszczególnych działach zmiany dokonane zostały na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy a także w oparciu o analizę wykonania wydatków budżetowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 710 – Działalność usługowa – przenosi się plan wydatków, związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, pomiędzy paragrafami.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się do realizacji środki finansowe, które otrzymały sołectwa z Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie ferii zimowych.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W dziale tym przenoszę planowane środki pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia mienia w roku 2006 oraz zabezpieczam środki z budżetu gminy na zakup sprzętu dla Policji.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuję środki na dofinansowanie szkół ponad podstawowych, które zostaną przekazane do powiatu po podpisaniu stosownego porozumienia.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, przeniesione zostały środki w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika. Ustala się kwotę w wysokości 6000 PLN na opłacenie obsługi prawnej w roku 2006.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w związku ze zmianą zasad naliczania trzynastek w roku 2006 (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13.12 2005 roku .

 
 
 
WYDATKI INWESTYCYJNE
Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą:
Działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, gdzie podnoszę plan wydatków o kwotę 257 337 PLN, związanych z uregulowaniem zobowiązań wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. “budowa kotłowni w Kołudzie Wielkiej”
Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z planowanym zakupem budynku mieszkalnego przy ulicy Powst. Wlkp. w Janikowie.
Działu 720 – Informatyka, odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę serwera do internetu w mieście, zwiększam plan o 92 000 PLN.
Ponadto dokonuję zmniejszenia planowanych środków w roku 2006 na realizację zadania inwestycyjnego pn. “budowa kompleksu sportowego w Janikowie”

 
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie.

================================

do pobrania:  dochody (215kB)

do pobrania:  wydatki (219kB)

do pobrania:  3 (335kB)

do pobrania:  4 (214kB)

do pobrania:  5 (214kB)

rejestr zmian tej informacji »