Uchwała Nr XXX-217/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006r. UCHWAŁA NR XXX – 217/2006
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
§ 1 I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 308 856 PLN” zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 427 626 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 9 266 546 PLN Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 757 753 PLN Dochody z majątku gminy –2 756 508 PLN Pozostałe dochody własne – 1 105 952 PLN Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 4 358 800 PLN. Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 517 677 PLN 7. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 557 570 PLN 8. Środki z funduszy strukturalnych – 106 820 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 138 856 PLN” zastępuje się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 257 626 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 26 222 334 PLN w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 074 952 PLN - dotacje przekazane przez samorząd 486 000 PLN - obsługa długu publicznego 216 001 PLN - wydatki z tytułu poręczeń 169 759 PLN - remonty 886 800 PLN - pozostałe wydatki bieżące 12 388 822 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 8 035 292 PLN w tym:
- inwestycje j.s.t. 7 847 138 PLN - zakupy inwestycyjne 173 600 PLN - inwestycje ze środków strukturalnych 14 554 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
§ 2
W § 3 koryguje się plan wydatków na realizację zadań zleconych poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami; plan ogółem po zmianach, stanowi kwotę 4 358 800 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3
§ 3
W § 4 uchwały budżetowej na 2006 rok wyodrębnia się, po zmianach, kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w wysokości 486 000 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4
§ 4
W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 8 035 292 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5
§ 5
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany w ramach zaciągniętej pożyczki oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
============================================ UZASADNIENIE
Zmiany wprowadzone do budżetu uchwalonego na 2006 rok po stronie dochodów zwiększają plan o kwotę 118 770 PLN. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększony został plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku ze sprzedażą budynku pałacowego w miejscowości Kołodziejewo. W dziale 750 – Administracja publiczna, wprowadza się plan dochodów z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zużycie wody, energii elektrycznej i ogrzewanie – środki pieniężne z tytułu dokonanych korekt przez dostawcę wpłynęły na rachunek bankowy w roku bieżącym. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu za znaczki pocztowe, którego dokonali czytelnicy otrzymujący upomnienie. Zmiany w planie wydatków zwiększyły je o 118 770,00 PLN. Korekty dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. W poszczególnych działach zmiany dokonane zostały na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy a także w oparciu o analizę wykonania wydatków budżetowych.
WYDATKI BIEŻĄCE
W dziale 710 – Działalność usługowa – przenosi się plan wydatków, związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, pomiędzy paragrafami.
W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się do realizacji środki finansowe, które otrzymały sołectwa z Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie ferii zimowych. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym przenoszę planowane środki pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia mienia w roku 2006 oraz zabezpieczam środki z budżetu gminy na zakup sprzętu dla Policji. W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuję środki na dofinansowanie szkół ponad podstawowych, które zostaną przekazane do powiatu po podpisaniu stosownego porozumienia. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przeniesione zostały środki w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika. Ustala się kwotę w wysokości 6000 PLN na opłacenie obsługi prawnej w roku 2006. W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w związku ze zmianą zasad naliczania trzynastek w roku 2006 (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13.12 2005 roku .
WYDATKI INWESTYCYJNE Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą: Działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, gdzie podnoszę plan wydatków o kwotę 257 337 PLN, związanych z uregulowaniem zobowiązań wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. “budowa kotłowni w Kołudzie Wielkiej” Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z planowanym zakupem budynku mieszkalnego przy ulicy Powst. Wlkp. w Janikowie. Działu 720 – Informatyka, odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę serwera do internetu w mieście, zwiększam plan o 92 000 PLN. Ponadto dokonuję zmniejszenia planowanych środków w roku 2006 na realizację zadania inwestycyjnego pn. “budowa kompleksu sportowego w Janikowie”
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie.
================================
do pobrania: dochody (215kB)
do pobrania: wydatki (219kB)
do pobrania: 3 (335kB)
do pobrania: 4 (214kB)
do pobrania: 5 (214kB)
|