Uchwała Nr XXXIII-230/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w buzecie na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXXIII – 230/2006

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 30 czerwca 2006 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :



W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok,

zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku

§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 102 279 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 249 753 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 267 046 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 802 899 PLN
Dochody z majątku gminy – 2 756 508 PLN
Pozostałe dochody własne –1 158 652 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 698 610 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 697 834 PLN

Środki z funduszy strukturalnych – 101 464 PLN

Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1



II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 33 932 279 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 079 753 PLN”

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :

1.Wydatki bieżące w kwocie 26 240 594 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 009 642 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 958 332 PLN
- obsługa długu publicznego 200 000 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 169 759 PLN
- remonty 1 062 097 PLN
- pozostałe 13 840 764 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 839 159 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 7 589 355 PLN
- zakupy inwestycyjne 240 600 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 9 204 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

§ 2

W § 3 koryguje się plan wydatków na realizację zadań zleconych poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami; plan ogółem po zmianach, stanowi kwotę 3 698 610 PLN.

Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3


§ 3
W § 6 dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez przeniesienia planu pomiędzy paragrafami.

Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 4


§ 4

W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 7 839 159 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5



§ 5

W § 9 ”Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne oraz prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne” wykazane w załącznikach 10 i 11 do uchwały budżetowej, ulegają zmianie z uwagi na nowe poręczenia dla wspólnot mieszkaniowych.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6 i 7

§ 6

W § 12 określającym plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zmianie podlega tylko klasyfikacja rozdziałów.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 8

§ 7
W § 13 uchwały budżetowej i załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany w kwocie 3 000 PLN wynikające z umowy darowizny dla szkół podstawowych.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 9

§ 8

W § 14 uchwały budżetowej na 2006 rok wprowadza się zapis w nowym brzmieniu. Po korekcie brzmi:
Ustala się:
1.Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 013 550 PLN na:

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000 PLN,

finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 830 000 PLN,

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 983 550 PLN.

§ 9

W § 15 zmienia się zapis w uchwale budżetowej, który w nowej wersji brzmi:

Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta Janikowo i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.



§ 10
W § 18 uchwały budżetowej podwyższa się łączną kwotę zobowiązań objętych poręczeniami, udzielonymi przez gminę, do kwoty 2 160 000 PLN.

§ 11

Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






===================================





UZASADNIENIE



Zmiany Nr 5 wprowadzone do budżetu, uchwalonego na 2006 rok, po stronie dochodów i wydatków, korygują go o kwotę 147 474,00 PLN.
Podstawą zmian budżetowych są:

Informacja Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku,
Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/18/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku,
Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/19/06 z dnia 19 czerwca 2006 roku. DOCHODY:
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dochodów z tytułu przyznanych środków z PFRON-u na zatrudnienie i wyposażenie trzech miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie42 435,00 PLN.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., wprowadza się kwotę
45 146,00 PLN, zwiększając tym samym plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, wprowadza się plan dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 2 301,00 oraz środki na realizację programu English Teaching w kwocie 8 600,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych na łączną wartość 47 092,00 PLN.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa.....zmniejsza się plan dochodów z tytułu wynajmu sal i sprzętu przez placówki kultury z uwagi na powstanie instytucji kultury od 1 kwietnia 2006 roku
Do planu dochodów wprowadza się również ponadplanowe dochody na łączną wartość
14 100,00 PLN.

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększam o 2 075,00 PLN planowane wpłaty składek na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększam plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o 20 000,00 PLN i wprowadzam plan wydatków na drogi powiatowe w zakresie zabezpieczenia środków na wykonanie remontu ulicy Przemysłowej w drodze powiatowej.

W dziale 710 Działalność usługowa, przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami w związku z rezygnacją gminy z przygotowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego.



754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W dziale tym przenoszę planowane środki pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Policji oraz na opłacenie wynagrodzeń oraz zorganizowanie trzech miejsc pracy dla niepełnosprawnych ze środków samorządowych przy udziale środków z PFRON – u.
757 – Obsługa długu publicznego. Zmniejszam planowane na rok budżetowy wydatki związane z naliczeniem przez bank odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, gdyż w pierwszym półroczu 2006 roku gmina korzystała z tego kredytu sporadycznie.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie wprowadzam środki pozyskane w ramach Programu English Teaching.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenoszę plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzam do realizacji dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie:

wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych do tego typu świadczeń,
wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym dokonuję przeniesienia pomiędzy grupami wydatków to jest zmniejszam plan wydatków ze środków samorządowych oraz koryguję wydatki zaplanowane ze środków z budżetu państwa. Na wypłaty stypendium dla uczniów przeznacza się ogółem 104 000,00 PLN.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planów wydatków:

na zakup materiałów do urządzeń kanalizacyjnych – 10 000,00 PLN,

na zakup koszy ulicznych – 16 000,00 PLN,

na wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą oraz na wydatki BHP, na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy oraz badań lekarskich osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
926 – Kultura fizyczna i sport. W związku z planowanym remontem dachu Krytej Pływalni WODNIK w Janikowie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 30 000 PLN.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą:
Działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, gdzie podnoszę plan wydatków o kwotę 90 000,00 PLN, w tym na:
- rozbudowę kotłowni i zakup pieca w Kołudzie Wielkiej,

wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ulicy Wesołej w Kołudzie Wielkiej.
Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa gdzie podwyższa się plan wydatków na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Wilkońskiego 1 i 12 w Janikowie.
W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o 2 000,00 planowane środki na zakup klimatyzatora do sali konferencyjnej.
W związku ze zwolnieniem tempa prac budowlano – montażowych na budowie hali sportowej w Janikowie, planowane środki na zadanie inwestycyjne nie zostaną w pełni wykorzystane w roku 2006 dlatego dokonuję zmniejszenia planu o kwotę 785 192,00 PLN.

W uchwale budżetowej na 2006 rok zmienia się załącznik dotyczący planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Korekta dotyczy przeniesienia przychodów i wydatków pomiędzy rozdziałami to jest: z rozdziału – 90019 do rozdziału - 90011.
Ponadto na wniosek dyrektorów dokonuję zmiany w planach rachunków dochodów własnych na podstawie umów darowizny na rzecz szkół podstawowych w Janikowie i Kołodziejewie.

Z uwagi na podejmowaną przez Radę Miejską uchwałę w sprawie poręczenia pożyczek, zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gminy przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ulicy Wilkońskiego 1 i 12 w Janikowie podwyższa się kwotę poręczeń do 2 160 000,00 PLN.

Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie.

=======================================

do pobrania:  dochody (217kB)

do pobrania:  wydatki (222kB)

do pobrania:  zlecone (335kB)

do pobrania:  alkohole (304kB)

do pobrania:  inwestycje (215kB)

do pobrania:  Załącznik nr 8 (94kB)

do pobrania:  Załącznik nr 9 (57kB)

do pobrania:  Załącznik nr 10 (66kB)

do pobrania:  Załącznik nr 11 (67kB)

rejestr zmian tej informacji »