Uchwała nr XXXV-245/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie na 2006r.

UCHWAŁA NR XXXV – 245/2006

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 10 października 2006 roku

 
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104,Dz.U z 2005 roku Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz.319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz.708)
 
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :

 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok,

zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV-240/2006 z dnia 8 września 2006 roku

§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 436 560 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 504 703 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 293 546 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN
Dochody z majątku gminy – 3 061 508 PLN
Pozostałe dochody własne –1 108 352 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 712 343 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 768 605 PLN

Środki z funduszy strukturalnych – 140 710 PLN

Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 266 560 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 334 703 PLN”
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :

1.Wydatki bieżące w kwocie 26 395 292 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 150 223 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 971 332 PLN
- obsługa długu publicznego 170 000 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 57 169 PLN
- remonty 1 371 847 PLN
- pozostałe 11 674 721 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 939 411 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 7 524 731 PLN
- zakupy inwestycyjne 331 100 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

§ 2

W § 3 koryguje się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych poprzez wprowadzenie zmian, wynikających z decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy; plan ogółem po zmianach, stanowi kwotę 3 712 343 PLN.

 
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4

 
§ 3

W § 6 dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez przeniesienia planu pomiędzy paragrafami i wprowadzenie do realizacji ponadplanowych dochodów.

Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 5 i 6

 
§ 4
W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 7 939 411 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7

§ 5

W § 12 uchwały budżetowej zmienia się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały zmieniającej.

§ 6

Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 ====================================== 
 
 
 
 
UZASADNIENIE

 
Zmiany Nr 9 wprowadzone do budżetu, uchwalonego na 2006 rok, po stronie dochodów i wydatków, korygują go o kwotę 68 143,00 PLN.
Podstawą zmian budżetowych są:

Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/37/06 z dnia 26 września 2006 roku,
Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 11/06 z dnia 26 września 2006 roku,
Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 12/06 z dnia 28 września 2006 roku. DOCHODY:
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... wprowadza się plan dochodów w kwocie 13 733,00 PLN z tytułu przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., wprowadza się kwoty ponadplanowych dochodów jak niżej:

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 500,00 PLN,
podatek od spadków i darowizn – 10 500,00 PLN,
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 8 500,00 PLN W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych na łączną wartość 23 910,00 PLN.
Do planu dochodów wprowadza się również dotację w kwocie 10 000,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie gminy Janikowo.
WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 750 – Administracja publiczna, przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami w związku z potrzebami zakupu kalendarzy, materiałów biurowych dla obsługi Rady Miejskiej.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... wprowadza się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W dziale tym wprowadzam plan wydatków na dokonanie wymiany kamer monitoringu w mieście w kwocie 50 000,00 PLN
W dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów placówek oświatowych, dokonano przeniesienia wolnych środków, które nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego, do podziałek klasyfikacji budżetowej, gdzie planowane wydatki powinny być zwiększone z uwagi na zmiany cen np. w klasyfikacji 80113 – dowożenie uczniów do szkół.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wprowadzam do realizacji środki z ponadplanowych dochodów w kwocie 8 500,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzam do realizacji dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych do tego typu świadczeń w kwocie 23 910,00 PLN. Ponadto przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami i zwiększam plan na zakup komputera dla MGOPS – u.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym dokonuję zwiększenia planowanych wydatków na obsługę szkolnych świetlic, w tym na zakup artykułów żywnościowych dla stołówek szkolnych.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z dodatkowymi wpływami środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i możliwością sfinansowania utrzymania zieleni i oczyszczania miast i wsi z tych środków dokonuję pomniejszenia planów w budżecie Urzędu Miejskiego, odpowiednio w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz.90003 o kwotę 230 000,00 PLN
Rozdz.90004 o kwotę 285 000,00 PLN W związku z przedłużeniem umowy o zatrudnienie bezrobotnych do końca roku 2006 planowane są dodatkowe środki na wypłaty wynagrodzeń w czwartym kwartale 2006 roku
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie pomiędzy paragrafami porządkuje klasyfikację, która dotyczy dotacji dla instytucji kultury.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, gdzie zmniejszam plany wydatków budżetowych w związku z możliwością sfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 179 000,00 PLN, w tym na:
- rozbudowę kotłowni i zakup pieca w Kołudzie Wielkiej,

rozbudowę i modernizację systemów ciepłowniczych,

wykonanie instalacji co do budynku przy ulicy Klonowej 9 w Janikowie
Ponadto w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa koryguje się plan wydatków budżetowych na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Wilkońskiego 1 i 12 w Janikowie o kwotę 100 000,00 PLN.
W związku z rozstrzygniętymi przetargami na wykonanie instalacji co, i wod.-kan. do hali sportowej zwiększa się plan na realizację tego zadania. Ponadto do budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup statku pasażerskiego wycieczkowego.

W uchwale budżetowej na 2006 rok zmienia się załącznik dotyczący planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Korekta dotyczy zwiększenia planu przychodów i planu wydatków w związku z dodatkowym naliczeniem i wpłatami dokonanymi przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie.

 
 
================================

 
do pobrania:  zał1 (150kB)

do pobrania:  zal2 (222kB)

do pobrania:  zal3 (215kB)

do pobrania:  zal4 (336kB)

do pobrania:  zal5 (316kB)

do pobrania:  zal6 (305kB)

do pobrania:  zal7 (215kB)

do pobrania:  zal8 (89kB)