Uchwała nr XXXV-245/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie na 2006r. UCHWAŁA NR XXXV – 245/2006
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 10 października 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104,Dz.U z 2005 roku Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz.319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz.708) RADA MIEJSKA uchwala co następuje :
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok,
zmienionej: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV-240/2006 z dnia 8 września 2006 roku
§ 1 I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 436 560 PLN” zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 504 703 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 9 293 546 PLN Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN Dochody z majątku gminy – 3 061 508 PLN Pozostałe dochody własne –1 108 352 PLN Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 712 343 PLN. Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 768 605 PLN
Środki z funduszy strukturalnych – 140 710 PLN
Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 266 560 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 334 703 PLN” Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 26 395 292 PLN, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 150 223 PLN - dotacje przekazane przez samorząd 971 332 PLN - obsługa długu publicznego 170 000 PLN - wydatki z tytułu poręczeń 57 169 PLN - remonty 1 371 847 PLN - pozostałe 11 674 721 PLN 2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 939 411 PLN, w tym: - inwestycje j.s.t 7 524 731 PLN - zakupy inwestycyjne 331 100 PLN - inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
§ 2
W § 3 koryguje się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych poprzez wprowadzenie zmian, wynikających z decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy; plan ogółem po zmianach, stanowi kwotę 3 712 343 PLN.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4
§ 3
W § 6 dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez przeniesienia planu pomiędzy paragrafami i wprowadzenie do realizacji ponadplanowych dochodów.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 5 i 6
§ 4 W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 7 939 411 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7
§ 5
W § 12 uchwały budżetowej zmienia się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały zmieniającej.
§ 6
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. § 7
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
====================================== UZASADNIENIE
Zmiany Nr 9 wprowadzone do budżetu, uchwalonego na 2006 rok, po stronie dochodów i wydatków, korygują go o kwotę 68 143,00 PLN. Podstawą zmian budżetowych są:
Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/37/06 z dnia 26 września 2006 roku, Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 11/06 z dnia 26 września 2006 roku, Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 12/06 z dnia 28 września 2006 roku. DOCHODY: W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... wprowadza się plan dochodów w kwocie 13 733,00 PLN z tytułu przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., wprowadza się kwoty ponadplanowych dochodów jak niżej:
podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 500,00 PLN, podatek od spadków i darowizn – 10 500,00 PLN, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 8 500,00 PLN W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych na łączną wartość 23 910,00 PLN. Do planu dochodów wprowadza się również dotację w kwocie 10 000,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie gminy Janikowo. WYDATKI BIEŻĄCE
W dziale 750 – Administracja publiczna, przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami w związku z potrzebami zakupu kalendarzy, materiałów biurowych dla obsługi Rady Miejskiej. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... wprowadza się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym wprowadzam plan wydatków na dokonanie wymiany kamer monitoringu w mieście w kwocie 50 000,00 PLN W dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów placówek oświatowych, dokonano przeniesienia wolnych środków, które nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego, do podziałek klasyfikacji budżetowej, gdzie planowane wydatki powinny być zwiększone z uwagi na zmiany cen np. w klasyfikacji 80113 – dowożenie uczniów do szkół. W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wprowadzam do realizacji środki z ponadplanowych dochodów w kwocie 8 500,00 PLN. W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzam do realizacji dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych do tego typu świadczeń w kwocie 23 910,00 PLN. Ponadto przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami i zwiększam plan na zakup komputera dla MGOPS – u. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym dokonuję zwiększenia planowanych wydatków na obsługę szkolnych świetlic, w tym na zakup artykułów żywnościowych dla stołówek szkolnych. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z dodatkowymi wpływami środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i możliwością sfinansowania utrzymania zieleni i oczyszczania miast i wsi z tych środków dokonuję pomniejszenia planów w budżecie Urzędu Miejskiego, odpowiednio w podziałkach klasyfikacji budżetowej:
Rozdz.90003 o kwotę 230 000,00 PLN Rozdz.90004 o kwotę 285 000,00 PLN W związku z przedłużeniem umowy o zatrudnienie bezrobotnych do końca roku 2006 planowane są dodatkowe środki na wypłaty wynagrodzeń w czwartym kwartale 2006 roku W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie pomiędzy paragrafami porządkuje klasyfikację, która dotyczy dotacji dla instytucji kultury.
WYDATKI INWESTYCYJNE
Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, gdzie zmniejszam plany wydatków budżetowych w związku z możliwością sfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 179 000,00 PLN, w tym na: - rozbudowę kotłowni i zakup pieca w Kołudzie Wielkiej,
rozbudowę i modernizację systemów ciepłowniczych,
wykonanie instalacji co do budynku przy ulicy Klonowej 9 w Janikowie Ponadto w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa koryguje się plan wydatków budżetowych na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Wilkońskiego 1 i 12 w Janikowie o kwotę 100 000,00 PLN. W związku z rozstrzygniętymi przetargami na wykonanie instalacji co, i wod.-kan. do hali sportowej zwiększa się plan na realizację tego zadania. Ponadto do budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup statku pasażerskiego wycieczkowego.
W uchwale budżetowej na 2006 rok zmienia się załącznik dotyczący planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Korekta dotyczy zwiększenia planu przychodów i planu wydatków w związku z dodatkowym naliczeniem i wpłatami dokonanymi przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie.
================================
do pobrania: zał1 (150kB)
do pobrania: zal2 (222kB)
do pobrania: zal3 (215kB)
do pobrania: zal4 (336kB)
do pobrania: zal5 (316kB)
do pobrania: zal6 (305kB)
do pobrania: zal7 (215kB)
do pobrania: zal8 (89kB)
|