Uchwałą nr XXXVI-249/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

UCHWAŁA NR XXXVI – 249/2006

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 27 października 2006 roku

 
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. Dz. U. Z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 16, poz. 128) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104,Dz.U z 2005 roku Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz.319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz.708)
 
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :

 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok,

zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku

Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku

Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV-240/2006 z dnia 8 września 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV-245/2006 z dnia 10 października 2006 roku
§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 504 703 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 652 778 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 307 546 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN
Dochody z majątku gminy – 3 063 108 PLN
Pozostałe dochody własne –1 108 352 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 712 343 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 901 080 PLN

Środki z funduszy strukturalnych – 140 710 PLN

Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 334 703 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 482 778 PLN”
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :

1.Wydatki bieżące w kwocie 26 659 767 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 149 671 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 971 332 PLN
- obsługa długu publicznego 170 000 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 57 169 PLN
- remonty 1 488 247 PLN
- pozostałe 11 823 348 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 823 011 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 7 408 331 PLN
- zakupy inwestycyjne 331 100 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

§ 2
W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 7 823 011 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3

§ 3
W § 13 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 15 do uchwały dokonuje się korekty planowanych kwot w przychodach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4

§ 4
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 ============================================ 
 
 
UZASADNIENIE

 
Zmiany Nr 10 wprowadzone do budżetu, uchwalonego na 2006 rok, po stronie dochodów i wydatków, korygują go o kwotę 148 075,00 PLN.
Podstawą zmian budżetowych są:

Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/39/06 z dnia 5 października 2006 roku na kwotę 62 136,00 PLN,
Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/42/06 z dnia 19 października 2006 roku na kwotę 70 339,00 PLN DOCHODY:
W dziale 020 – Leśnictwo oraz w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., wprowadza się kwoty ponadplanowych dochodów jak niżej:
- wpływy ze sprzedaży drewna – 1 600,00 PLN,

wpływy z opłaty skarbowej – 12 000,00 PLN,
wpływy z tytułu opłaty pobieranej na podstawie odrębnych ustaw – 2 000,00 PLN W dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych w kwocie 5 848,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych na łączną wartość 56 288,00 PLN.
Do planu dochodów wprowadza się również dotację w kwocie 70 339,00 PLN na dofinansowanie zadań własnych prowadzonych w ramach Programu “Posiłek dla potrzebujących”.
WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 750 – Administracja publiczna, przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami w związku z potrzebami związanymi z opłatą za prenumeratę czasopism. Ponadto zwiększam plan wydatków na remonty w związku ze zmianą koncepcji wykonania zadaszenia nad wejściem do budynku urzędu i modernizacji schodów.
W dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan wydatków związanych z opłatą prowizji bankowej od kredytu inwestycyjnego.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie skorygowano plany wypłaty wynagrodzeń oraz plany pochodnych od płac w związku z dotacją dla szkół podstawowych w Janikowie i Broniewicach na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klasach pierwszych.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzam do realizacji dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych do tego typu świadczeń w kwocie 36 908,00 PLN i dożywiania w kwocie 19 380,00 PLN.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym dokonuję zwiększenia planowanych wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan na wydatek związany z modernizacją oświetlenia zostaje zmniejszony o 116 400,00 PLN z uwagi na zmniejszenie zakresu inwestycji.
W załączniku Nr 4 do uchwały zmieniającej budżet zapisane zostały korekty dotyczące przychodów i wydatków w dochodach własnych jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębnione rachunki tych dochodów.

 
 
 
 ===================================

do pobrania:  dochody (215kB)

do pobrania:  wydatki (215kB)

do pobrania:  inwestycje (214kB)

do pobrania:  dochody własne (16kB)