Uchwała nr II-8-2006 rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

UCHWAŁA NR II – 8/2006

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 4 grudnia 2006 roku

 
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104,Dz.U z 2005 roku Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz.319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz.708)
 
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :

 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok,

zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku

Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku

Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV-240/2006 z dnia 8 września 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV-245/2006 z dnia 10 października 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI-249/2006 z dnia 27 października 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 63/B/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku
 
§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 900 465 PLN” zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 30 195 616 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 311 546 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN
Dochody z majątku gminy – 3 116 108 PLN
Pozostałe dochody własne –1 093 812 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 4 119 649 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 744 961 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 901 080 PLN

Środki z funduszy strukturalnych – 140 710 PLN

Środki pozyskane z innych źródeł – 114 851 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 730 465 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 33 427 182 PLN”
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :

1.Wydatki bieżące w kwocie 27 138 688 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 138 438 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 966 332 PLN
- obsługa długu publicznego 155 000 PLN
- - remonty 1 558 781 PLN
- pozostałe 12 320 137 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 6 288 494 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 5 935 314 PLN
- zakupy inwestycyjne 264 600 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN
- dotacje na inwestycje 5 000 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

§ 2

W § 3 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Po zmianach plan wynosi 4 119 649 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4

§ 3

W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 6 288 494 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5

§ 4
W § 8 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 9 do uchwały dokonuje się korekty planu przychodów i rozchodów w budżecie na 2006 rok

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6

§ 5
W § 12 uchwały budżetowej na 2006 rok zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 
 
 
§ 6
W § 13 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 15 do uchwały dokonuje się korekty planowanych kwot w przychodach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 8

§ 7
Deficyt w budżecie na 2006 rok ulega zmianie i po korekcie wynosi 3 231 566 PLN; będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 8
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 ==================== 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Zmiany Nr 12 wprowadzone do budżetu uchwalonego na 2006 rok dokonane zostały na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/49/06 z dnia 15 listopada 2006 roku na kwotę 9 000 PLN,
Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/48/06 z dnia 14 listopada 2006 roku na kwotę 11 087 PLN,
Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/47/06 z dnia 13 listopada 2006 roku na kwotę 161 706 PLN,
Informacji Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej w części oświatowej,
Umowy Nr OSP/000014/02/D z PFRON,
Umowy Nr AOW.III.3042 – FOGR-95/2006-12-01 oraz informacji kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
DOCHODY:
W dziale 020 – Leśnictwo oraz w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., wprowadza się kwoty ponadplanowych dochodów jak niżej:

wpływy ze sprzedaży drewna – 700,00 PLN,
dzierżawa obwodów łowieckich – 300, 00 PLN,
wpływy ze sprzedaży nieruchomości 52 000,00 PLN,
wpływy z tytułu utraconych dochodów w latach ubiegłych – 1 160,00 PLN,
opłata skarbowa – 4 000,00 PLN Plany dochodów zrealizowanych w niewielkim stopniu zostały skorygowane i urealnione poprzez dokonanie zmniejszeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dział 600 – Transport i łączność - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 42 000,00 obejmuje środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludzisko.
Ponadto wprowadzone zostały środki w planie dochodów działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 21 816 PLN.
W dziale 758 – Różne rozliczenia koryguje się plan subwencji ogólnej w części oświatowej na kwotę
29 256 PLN
W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zmian planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody.
WYDATKI
Ogółem plan wydatków zmieniony został o kwotę 514 805 PLN po stronie zwiększeń i kwotę 1 818 088 po stronie zmniejszeń. Korekty w poszczególnych działach dotyczyły:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększeniu uległy kwoty zaplanowane na modernizację świetlicy w Sielcu przy pomocy środków z SPO 2.3,

W dziale 400 – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych” związane jest z finansowaniem w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, co spowodowało oszczędności w środkach budżetowych.

W dziale 600 – zwiększony został plan wydatków na modernizację dróg gminnych,

W dziale 700 natomiast przeniesienie planów pomiędzy wydatkami dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie faktur za wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych

W działach 710 – Działalność usługowa, 720 – Informatyka i 750 – Administracja publiczna, zmniejszone zostały plany wydatków po dokonaniu analizy w zakresie możliwości realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych..., dziale 757 – Obsługa długu publicznego i 758 - Różne rozliczenia, koryguje się plany wydatków związanych z opłatą prowizji bankowej, odsetek, wynagrodzenia sołtysów i opłaty za ustanowienie hipoteki.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie skorygowano plany na łączną kwotę 29 256 PLN to jest w wysokości otrzymanej dodatkowo subwencji oświatowej. Plan wynagrodzenia nauczycieli został zwiększony z uwagi na zmiany związane z ich awansem zawodowym.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzono do planu wydatków kwoty wynikające z decyzji Wojewody, oraz korekty na podstawie wniosku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na wydatek związany z mo- dernizacją oświetlenia zostaje zmniejszony o 155 000,00 PLN z uwagi na rezygnację z realizacji tego zadania w roku 2006.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejszenie planu o 1 000 000 PLN na zadaniu pn. “budowa kompleksu sportowego w Janikowie” związane jest z opóźnieniem wykonania robót budowlano - montażowych na budowie hali sportowej. W załączniku Nr 6 do uchwały zamieszczone zostały korekty przychodów i rozchodów w związku ze zmniejszeniem planu deficytu budżetowego na 2006 rok.
Planowany deficyt po zmianach będzie wynosił 3 231 566,00 PLN – zmniejszenie stanowi kwotę 1 598 434,00 PLN.
Załącznik Nr 7 do uchwały zmieniającej zawiera zapisy korygujące plany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, a w załączniku Nr 8 zapisane zostały korekty dotyczące przychodów i wydatków w dochodach własnych jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębnione rachunki tych dochodów.

 
 
 ===================
 do pobrania:  dochody (115kB)

do pobrania:  wydatki (275kB)

do pobrania:  zadania zlecone (431kB)

do pobrania:  zad.zleconewydatki (591kB)