|
Informacja za pierwszy kwartał - wykonanie budżetu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
Gminy i Miasta Janikowo
za I kwartał 2006 roku
Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i
Miasta Janikowo za I kwartał 2006 roku.
I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec I kwartału 2006 r.
W pierwszym kwartale 2006 roku Rada Miejska w Janikowie
wprowadziła zmiany do budże-tu na 2006 rok, podejmując uchwałę Nr 217,
podczas obrad XXX sesji w dniu 28 lutego 2006 roku.
Planowane kwoty po zmianach wyniosły:
DOCHODY – 29 427 626,00 PLN, w tym:
1. Dochody z podatków i opłat – 9 266 546 PLN
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 757 753 PLN
3. Dochody z majątku gminy –2 756 508 PLN
4. Pozostałe dochody własne – 1 105 952 PLN
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 4 358 800 PLN.
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 517 677 PLN
7. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 557 570 PLN
7. Środki z funduszy strukturalnych – 106 820 PLN
WYDATKI – 34 257 626,00 PLN, w tym:
1.Wydatki bieżące w kwocie 26 222 334 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 074 952 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 486 000 PLN
- obsługa długu
publicznego 216 001 PLN
- wydatki z tytułu
poręczeń 169 759 PLN
- remonty 886 800 PLN
- pozostałe wydatki
bieżące 12 388 822 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 8 035 292 PLN
w tym:
- inwestycje
j.s.t.
7 847 138 PLN
- zakupy
inwestycyjne
173 600 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 14 554 PLN
II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za I kwartał 2006 roku
1. DOCHODY OGÓŁEM 7 715 054,00 PLN to jest 26,2% planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 7 311 948,00 PLN to jest 21,3% planu po zmianach,
w tym: wydatki majątkowe 790 592,00 PLN to jest 9,8% planu po zmianach.
III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za I kwartał 2006 roku
W okresie od stycznia do marca 2006 roku gmina nie zaciągnęła kredytu,
stąd wykonanie w przy-cho-dach na dzień 21 marca wynosi 0. Rozchody
wykonane w analogicznym okresie wynoszą 261 511,00 PLN i obejmują
spłatę kredytów na termomodernizację budynków oraz pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
- kredyt długoterminowy na inwestycję pn." Budowa wodociągu"- zaciągnięty w BZ WBK 1/O Inowrocław,
- pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,
- pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,
- pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.
IV. Deficyt – nadwyżka za I kwartał 2006 roku
Na dzień 31 marca 2006 r. ustalona nadwyżka w budżecie gminy wynosi 403 106,00 PLN.
V. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31 marca 2006 roku
ZOBOWIĄZANIA
Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 231 118,00 PLN, w tym:
- kredyty i
pożyczki
- 3 212 487,00 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 18 631,00 PLN.
NALEŻNOŚCI
Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 538 945,00 PLN,
w tym:
- wymagalne
należności
- 538 945,00 PLN.
VI. Poręczenia i gwarancje na koniec I kwartału 2006 roku
PORĘCZENIA
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
1 115 029,00 PLN,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 165
344,00 PLN.
GWARANCJE
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.
Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:
Rb- NDS,
Rb-28S,
Rb-27S,
Rb-Z,
Rb-N
Sporządzono dnia 28 kwietnia 2006 r.
Bogumiła Szumacher
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo
|
Strona główna > FINANSE MIASTA > Budżet > Budżet na rok 2006 > Wykonanie budżetu > Informacja za pierwszy kwartał - wykonanie budżetu 
