Wykonanie budżetu II kwartał

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za II kwartał 2006 roku

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2006 roku.

I.                   Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec II kwartału

2006 r.

W drugim kwartale 2006 roku  Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budże­tu na 2006 rok, podejmując uchwały:

-         Nr 219, podczas obrad XXXI sesji w dniu 10 kwietnia 2006 roku,

-         Nr 224, podczas obrad XXXII sesji w dniu 28 kwietnia 2006 roku,

-         Nr 230, podczas obrad XXXIII sesji w dniu 30 czerwca 2006 roku.

Ponadto budżet na 2006 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie Zarządzenia Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 29 249 753,00 PLN, w tym:

1.        Dochody z podatków i opłat – 9 267 046 PLN

2.        Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  - 4 802 899 PLN

3.        Dochody z majątku gminy –2 756 508 PLN

4.        Pozostałe dochody własne – 1 158 652 PLN

5.        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 698 610 PLN.

6.        Subwencje ogólne z budżetu państwa  dla gmin – 6 715 705 PLN

7.    Dotacje na dofinansowanie zadań własnych   - 697 834 PLN

1.        Środki z funduszy strukturalnych – 101 464 PLN

2.        Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN

WYDATKI – 34 079 753,00 PLN, w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie  26 240 594 PLN

    w tym:

    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi            10 009 642 PLN

    - dotacje przekazane przez samorząd           958 332 PLN

    - obsługa długu publicznego                          200 000 PLN

    - wydatki z tytułu poręczeń                           169 759 PLN

    - remonty                                                     1 062 097 PLN

    - pozostałe wydatki bieżące                          13 840 764 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 839 159   PLN

     w tym:

    - inwestycje j.s.t.                                     7 589 355 PLN

    - zakupy inwestycyjne                             240 600 PLN   

    - inwestycje ze środków strukturalnych    9 204 PLN

II.                Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartał 2006 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM     14 605 215,00 PLN to jest  49,9% planu po zmianach,

2. WYDATKI OGÓŁEM       14 938 666,00 PLN to jest 43,8% planu po zmianach,

                  w tym: wydatki majątkowe 1 676 413,00 PLN to jest 21,4% planu po zmianach.

III.             Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartał 2006 roku

W okresie od stycznia do czerwca 2006 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym; zobowiązanie wobec banku finansującego na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosi 609 370,00 PLN

Rozchody wykonane w analogicznym okresie wynoszą 523 022,00 PLN i obejmują spłatę kredytów na termomodernizację budynków oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

-         kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,

-         kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,

-     kredyt długoterminowy na inwestycję pn." Budowa wodociągu"- zaciągnięty w BZ WBK 1/O Inowrocław,

-         pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,

-         pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,

-    pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,

-         pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,

-         pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.

IV.              Deficyt – nadwyżka za II kwartał 2006 roku

Na dzień 30 czerwca 2006 r. ustalony deficyt w budżecie gminy wynosi  333 451,00 PLN.

V.                 Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 833 226,00 PLN, w tym:

-         kredyty i pożyczki                -    3 560 346,00 PLN,

-         wymagalne zobowiązania    -       272 880,00 PLN.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 717 989,00 PLN,

w tym:

-   wymagalne należności           -    717 989,00 PLN.

VI.              Poręczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2006 roku

PORĘCZENIA

-         wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń

1 383 851,00 PLN,

-         wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym  - 165 344,00 PLN,

-         wartość poręczeń udzielonych w okresie sprawozdawczym – 310 000,00 PLN

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:

Rb- NDS,

Rb-28S,

Rb-27S,

Rb-Z,

Rb-N

Sporządzono dnia 25 lipca 2006 r.

Bogumiła Szumacher

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

rejestr zmian tej informacji »