|
Informacja o wykonaniu budżetu G i M Janikowo za III kwartał 2006 roku INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
Gminy i Miasta Janikowo
za III kwartał 2006 roku
Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i
Miasta Janikowo za III kwartał 2006 roku.
I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec III kwartału
2006 r.
W trzecim kwartale 2006 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budże-tu na 2006 rok, podejmując uchwałę:
- Nr 240, podczas obrad XXXIV sesji w dniu 8 września 2006 roku.
Ponadto budżet na 2006 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:
- Zarządzenia Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku.
Planowane kwoty po zmianach wyniosły:
DOCHODY – 29 436 560,00 PLN, w tym:
1. Dochody z podatków i opłat – 9 273 046 PLN
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN
3. Dochody z majątku gminy – 3 061 508 PLN
4. Pozostałe dochody własne –1 108 352 PLN
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 698 610 PLN.
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 734 695 PLN
8. Środki z funduszy strukturalnych – 140 710 PLN
9. Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN
WYDATKI – 34 266 560,00 PLN, w tym:
1.Wydatki bieżące w kwocie 26 671 849 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 135 533 PLN
- dotacje przekazane przez
samorząd 971 332 PLN
- obsługa długu
publicznego 170 000 PLN
- wydatki z tytułu
poręczeń 57 169 PLN
-
remonty 1 317 547 PLN
-
pozostałe 12 020 268 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 594 711 PLN, w tym:
- inwestycje
j.s.t
7 250 031 PLN
- zakupy
inwestycyjne
261 100 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN
II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartał 2006 roku
1. DOCHODY OGÓŁEM 21 598 684,53 PLN to jest 73,4% planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 21 575 472,49 PLN to jest 62,9% planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 19 028
441,16 PLN to jest 71,3% planu po zmianach
wydatki majątkowe 2 547 031,33 PLN to jest
33,5% planu po zmianach.
III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za III kwartał 2006 roku
W okresie od stycznia do września 2006 roku gmina zaciągnęła kredyt w
rachunku bieżącym; zobowiązanie wobec banku finansującego na dzień 30
września 2006 roku wynosi 790 876,72 PLN
Rozchody wykonane w analogicznym okresie wynoszą 763 002,00 PLN i
obejmują spłatę kredytów na termomodernizację budynków oraz pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
- kredyt na budowę wodociągu w BZ WBK 1/O Inowrocław
- pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,
- pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,
- pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.
IV. Deficyt – nadwyżka za III kwartał 2006 roku
Na dzień 30 września 2006 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy i wynosi ona 23 212,04 PLN.
V. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 września 2006 roku
ZOBOWIĄZANIA
Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 320 822,64 PLN, w tym:
- kredyty i
pożyczki
- 3 501 872,72 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 818 949,92 PLN.
NALEŻNOŚCI
Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 847 517,79 PLN,
w tym:
- wymagalne
należności
- 847 517,79 PLN.
VI. Poręczenia i gwarancje na koniec III kwartału 2006 roku
PORĘCZENIA
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
1 945 701,00 PLN,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 57
169,00 PLN,
- wartość poręczeń udzielonych w okresie sprawozdawczym – 916 260,00 PLN
GWARANCJE
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.
Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:
Rb- NDS,
Rb-28S,
Rb-27S,
Rb-Z,
Rb-N
Sporządzono dnia 26 października 2006 r.
Bogumiła Szumacher
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo
|
Strona główna > FINANSE MIASTA > Budżet > Budżet na rok 2006 > Wykonanie budżetu > Informacja o wykonaniu budżetu G i M Janikowo za III kwartał 2006... 
