Zarzązenie nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 57/B/2006
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 19 maja 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX – 206/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2006 rok.
 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-223/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
 
 
§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 009 899 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 102 279 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 267 046 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 757 753 PLN
Dochody z majątku gminy – 2 756 508 PLN
Pozostałe dochody własne –1 156 752 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 698 610 PLN.

Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 648 441 PLN

Środki z funduszy strukturalnych – 101 464 PLN


Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
 
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 33 839 899 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 33 932 279 PLN”

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :

1.Wydatki bieżące w kwocie 25 829 928 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 888 113 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 958 332 PLN
- obsługa długu publicznego 216 001 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 169 759 PLN
- remonty 856 563 PLN
- pozostałe 11 741 160 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 8 102 351 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 7 854 547 PLN
- zakupy inwestycyjne 238 600 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 9 204 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

§ 2

W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 8 102 351 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3

§ 3

Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 4
Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

================================================

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonuję na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:


Nr WFB.I.3011 – 10/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku,

Nr WFB.I.3011 – 12/06 z dnia 10 maja 2006 roku.
oraz na podstawie aneksu do umowy Nr AOW.I – 3040 – UE – 72/2005 – 61412 – UM420 0090/05 o dofinansowanie projektu z dnia 2 marca 2006 roku.

W wydatkach budżetowych przenoszę plany pomiędzy paragrafami w oparciu o wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność kwotę 35 000 PLN z paragrafu 6050 do paragrafu 6060 z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu do budowy dróg,
w dziale 801 Oświata i wychowanie z paragrafu 4040 na paragrafy wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych w Kołodziejewie, Broniewicach i Janikowie, w gimnazjum oraz w przedszkolu. W oparciu o aneks umowy o pozyskanie środków strukturalnych w zakresie działania 2.3 “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dokonuje się zmiany
w planie wydatków bieżących i majątkowych.
Ponadto dokonuję zwiększenia w planach wydatków w następujących działach:

600 Transport i łączność o kwotę 10 000 PLN na opłacenie rachunków za transport,
710 Działalność usługowa o kwotę 12 000 PLN na wydatki związane z wykonaniem szacunków nieruchomości,
720 Informatyka o kwotę 30 000 PLN na opłacenie abonamentu usługi dodatkowego dostępu do internetu,
750 Administracja publiczna o kwotę 5 000 PLN na wykonanie filmu promocyjnego o gminie,
801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3 000 PLN na opłacenie faktury za pomiary elektryczne w Szkole Podstawowej w Broniewicach. Na zwiększenie planu wydatków w kwocie 60 000 PLN rozwiązuję częściowo rezerwę ogólną.
Saldo dokonanych zmian wynosi 92 380 PLN po stronie zwiększeń, zarówno w dochodach jak i w wydatkach.
 
 
 
============================================

do pobrania:  załączniknr1 (215kB)

do pobrania:  załączniknr2 (218kB)

do pobrania   załączniknr3 (215kB)