Zrządzenie Nr 59/B/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 sierpnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 59/B/2006
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 11 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX – 206/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2006 rok.
 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku
 
 
§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 250 547 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 286 614 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 267 046 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 802 899 PLN
Dochody z majątku gminy – 2 756 508 PLN
Pozostałe dochody własne –1 158 652 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 698 610 PLN.

Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 734 695 PLN
Środki z funduszy strukturalnych – 101 464 PLN
Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
 
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 080 547 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 116 614 PLN”
 
 
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 26 277 455 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 013 117 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 958 332 PLN
- obsługa długu publicznego 200 000 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 169 759 PLN
- remonty 1 062 047 PLN
- pozostałe 11 874 200 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 839 159 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 7 577 679 PLN
- zakupy inwestycyjne 240 600 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 20 880 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

 
§ 2

W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych nie zmienia się, ponieważ przeniesienia dokonuje się pomiędzy paragrafami i wynosi 7 839 159 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3
§ 3
 
Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości.

§ 4
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 5
Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 ========================================
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonuję na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
Nr WFB.I.3011 – 29/06 z dnia 31 lipca 2006 roku,
Nr WFB.I.3011 – 30/06 z dnia 08 sierpnia 2006 roku,
Do planu dochodów wprowadzam środki na dofinansowanie zadań własnych gminy przy realizacji programu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W wydatkach budżetowych przenoszę plany pomiędzy paragrafami w oparciu o wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne...” kwotę 3 001,00 PLN z przeznaczeniem środków na dofinansowanie obsługi monitoringu przez osoby niepełnosprawne,
w dziale 801 Oświata i wychowanie w Szkole Podstawowej w Broniewicach przenoszę plany wydatków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych na kwotę 1 400,00 PLN,
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport dokonuję przeniesienia kwoty 4 000,00 PLN pomiędzy paragrafami w celu korekty zmian w wydatkach, dokonanych błędnie w Zarządzeniu Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia19 lipca 2006 roku. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 22 000,00 PLN zostaną przeznaczone na wydatki:

w dziale 600 Transport i łączność na wykonanie remontów chodników w mieście – 3 950 PLN
w dziale 750 Administracja publiczna na opłacenie składki PFRON – 16 000,00 PLN
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne...” kwotę 50,00 PLN z przeznaczeniem uzupełnienie planu wydatków na zakup komputerów,
w dziale 900 Gospodarka komunalna na zakup materiałów do urządzeń kanalizacyjnych – 2 000,00 PLN Saldo dokonanych zmian wynosi 36 067,00 PLN po stronie zwiększeń, zarówno w dochodach jak i w wydatkach.
 
 
 
 
 
 ==========================================
 
 do pobrania:  załącznik nr 1 (214kB)

do pobrania:  załącznik nr 2 do zmian (217kB)

do pobrania:  załącznik nr 3 (215kB)