Zarządzenie Nr 63/B/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 63/B/2006
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 10 listopada 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX – 206/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2006 rok.
 
W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV-240/2006 z dnia 8 września 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV-245/2006 z dnia 10 października 2006 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI-249/2006 z dnia 27 października 2006 roku
 
 
§ 1
I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 652 778 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 900 465 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :

Dochody z podatków i opłat – 9 307 546 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN
Dochody z majątku gminy – 3 063 108 PLN
Pozostałe dochody własne –1 108 352 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 960 030 PLN.

Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 901 080 PLN
Środki z funduszy strukturalnych – 140 710PLN
Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
 
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 482 778 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 730 465 PLN”
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 26 945 871 PLN, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 149 291 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 966 332 PLN
- obsługa długu publicznego 170 000 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń 57 169 PLN
- remonty 1 485 327 PLN
- pozostałe 12 117 752 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 784 594 PLN, w tym:
- inwestycje j.s.t 7 402 314 PLN
- zakupy inwestycyjne 293 700 PLN
- inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN
- dotacje na inwestycje 5 000 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2

 
§ 2

W §3 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Po zmianach plan wynosi 3 960 030 PLN.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4

 
§ 3
 
W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych  wynosi 7 784 594 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5

 
§ 4
 
Określa się plan dotacji celowej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 5 000 PLN.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6

 
 
 
 
 
 
§ 5
Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 6
Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 
================================
  
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonuję na podstawie otrzymanych decyzji: 1. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
Nr WFB.I.3011 – 44/06 z dnia 27 października 2006 roku,
2. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
Nr 13/06 z dnia 3 listopada 2006 roku,
W planach po stronie dochodów wprowadzam dwie dotacje celowe z budżetu państwa:
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku
oraz dotację na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych
W wydatkach budżetowych przenoszę plany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w oparciu o wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
- dla gimnazjum na kwotę 1 800,00 PLN,
- dla Szkoły Podstawowej w Janikowie na kwotę 9 500,00 PLN,
- dla Przedszkola w Janikowie na kwotę 1 000,00 PLN
- dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 9 620,00 PLN
Ponadto w planach wydatków wprowadzam do realizacji środki na zadania zlecone zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenoszę środki w kwocie 5 000,00 PLN pomiędzy paragrafami zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu.
W związku z tym, że w roku 2006 średnia zatrudnienia na robotach publicznych i interwencyjnych wzrosła z 60 etatów do 116,81 dokonuję korekty naliczonego funduszu świadczeń socjalnych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.
Ogółem saldo dokonanych zmian wynosi 247 687,00 PLN po stronie zwiększeń, zarówno w dochodach jak i w wydatkach.
 
 
 
 
 ========================================
 
 do pobrania:  dochody (214kB)

do pobrania:  wydatki (218kB)

do pobrania:  zadania zlecone (215kB)

do pobrania:  w zadania zlecone (336kB)

do pobrania:  inwestycje (214kB)

do pobrania:  dotacje (214kB)