Zarządzenie Nr 77/B/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

ZARZĄDZENIE NR  77/B/2007 BURMISTRZA GMINY I  MIASTA  JANIKOWO z  dnia 5 listopada 2007 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie  na 2007 rok
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  ze zmianami), art.188 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832), uchwały Rady Miejskiej  Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w spra­wie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 zarządza się, co następuje:
 
 
W uchwale Nr IV/14//2006  Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w spra­­wie uchwalenia budżetu na 2006 rok, zmienionej:
1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku,
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku,
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku,
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku,
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku
 
 
§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 837 889 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 932 806 PLN”
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
1)      Dochody z podatków i opłat: 9 707 533 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  4 253 075 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 213 115 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 4 376 352 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  913 420 PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  86 896 PLN
 
                                                 Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
 
 
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 057 689 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 37 152 606 PLN
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1)Wydatki  bieżące w kwocie  28 444 253 PLN, w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                   12 617 774 PLN
      b) dotacje                                                                                                                   1 530 000 PLN
      c) obsługa długu publicznego                                                                                         348 191 PLN
          w tym wydatki z tytułu poręczeń  115 668 PLN
     d) remonty                                                                                                                    1 579 747 PLN
     e) pozostałe wydatki bieżące                                                                                       12 368 541 PLN
 
2) Wydatki majątkowe w kwocie  8 708 353 PLN w tym:
    a) wydatki inwestycyjne                                                                        8 638 970  PLN
    b) zakupy inwestycyjne                                                                                       19 234  PLN       
    c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                     50 149  PLN
 
                                                          .                                Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2
 
§ 2.  Pozostała część rezerwy ogólnej w kwocie 45 000,00 PLN została w całości rozwiązana, środki przeznaczono na wydatki w działach: 700 – kwota    6 400,00 PLN,
                                                                        801 – kwota  11 000,00 PLN,
                                                                        854 – kwota    5 000,00 PLN,
                                                                        900 – kwota  22 600,00 PLN.
 
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 376 352 PLN.
      Szczegółowe zmiany zawiera załączniki  Nr  3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
 
 § 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 ================================== 
 
 
 
 
                            UZASADNIENIE
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie:
-          Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 48/07 z dnia 10 października 2007r.
-          Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 49/07 z dnia 11 października 2007r.
-          Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 50/07 z dnia 17 października 2007r.
-          Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 53/07 z dnia 25 października 2007r.
-          Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 54/07 z dnia 26 października 2007r.
Przyznane dotacje celowe dotyczą zwięk­szenia planu  dochodów budżetowych z przeznaczeniem na:
-      dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
-          dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III,
-          dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
-          dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracow­ników (II transza),
-          dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego,
-          postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.
Ponadto wprowadzono korektę planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna  zmniejszając kwoty dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwię­k­­szono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfi­kacji budżetowej.
Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejs­kim w Janiko­wie  i  Miejsko – Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej  podjęte zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej:
 
W dziale 010 -  Rolnictwo przeniesiono kwotę 88 361,00 PLN z paragrafu 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,  na paragraf 4430 – Różne opłaty i składki , oraz wprowadzono plan wypłaty II transzy zwrotu po­dat­ku akcyzowego.
 
W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planach wypłat odszkodowań z tytułu braku mieszkań socjalnych.
 
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia planowanych wydatków  pomię­dzy paragrafa­mi na łączną kwotę 7 000,00 PLN.
 
W dziale 758 – Różne rozliczenia  zmniejszenie planu związane jest z rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 45 000,00 PLN.
 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
 
W dziale 851 – Ochrona zdrowia  przeniesienia pomiędzy paragrafami związane są z korektą działań Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna zmiany dotyczą przeniesienia planów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych, niezbędnych do wykonania zadań przez Środo­wis­kowy Dom Samopomocy w Janikowie oraz MGOPS w Janikowie w miesiącu listopadzie i grudniu 2007r.
 
W dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza zmiany dotyczą planowanych środków na wy­pła­tę stypen­diów dla uczniów oraz na opłaty za dowóz posiłków dla uczniów w szkołach wiejskich.
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna wprowadzone zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na składki ZUS i Funduszu Pracy oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych.
Ogółem  saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi  94 917,00 PLN po stronie zwięk­szeń.
 
 
 
 ===============================

do pobrania:  dochody (215kB)

do pobrania:  wydatki (220kB)