Zarządzenie Nr 77/B/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r. ZARZĄDZENIE NR 77/B/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832), uchwały Rady Miejskiej Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 zarządza się, co następuje: W uchwale Nr IV/14//2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok, zmienionej: 1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku, 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku, 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, 4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku 6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku 7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku, 8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku, 9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku § 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 837 889 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 932 806 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 9 707 533 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 4 253 075 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 213 115 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 376 352 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 913 420 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 057 689 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 37 152 606 PLN Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1)Wydatki bieżące w kwocie 28 444 253 PLN, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 617 774 PLN b) dotacje 1 530 000 PLN c) obsługa długu publicznego 348 191 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 115 668 PLN d) remonty 1 579 747 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 368 541 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 708 353 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 638 970 PLN b) zakupy inwestycyjne 19 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN . Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 § 2. Pozostała część rezerwy ogólnej w kwocie 45 000,00 PLN została w całości rozwiązana, środki przeznaczono na wydatki w działach: 700 – kwota 6 400,00 PLN, 801 – kwota 11 000,00 PLN, 854 – kwota 5 000,00 PLN, 900 – kwota 22 600,00 PLN. § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 376 352 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. § 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania. ================================== UZASADNIENIE Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie: - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 48/07 z dnia 10 października 2007r. - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 49/07 z dnia 11 października 2007r. - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 50/07 z dnia 17 października 2007r. - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 53/07 z dnia 25 października 2007r. - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 54/07 z dnia 26 października 2007r. Przyznane dotacje celowe dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych z przeznaczeniem na: - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III, - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza), - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego, - postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Ponadto wprowadzono korektę planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszając kwoty dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwiększono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Janikowie i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej podjęte zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej: W dziale 010 - Rolnictwo przeniesiono kwotę 88 361,00 PLN z paragrafu 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na paragraf 4430 – Różne opłaty i składki , oraz wprowadzono plan wypłaty II transzy zwrotu podatku akcyzowego. W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planach wypłat odszkodowań z tytułu braku mieszkań socjalnych. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 7 000,00 PLN. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie planu związane jest z rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 45 000,00 PLN. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. W dziale 851 – Ochrona zdrowia przeniesienia pomiędzy paragrafami związane są z korektą działań Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmiany dotyczą przeniesienia planów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych, niezbędnych do wykonania zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie oraz MGOPS w Janikowie w miesiącu listopadzie i grudniu 2007r. W dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza zmiany dotyczą planowanych środków na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na opłaty za dowóz posiłków dla uczniów w szkołach wiejskich. W dziale 900 – Gospodarka komunalna wprowadzone zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na składki ZUS i Funduszu Pracy oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych. Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 94 917,00 PLN po stronie zwiększeń. ===============================
do pobrania: dochody (215kB)
do pobrania: wydatki (220kB)
|