Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kw. 2008r. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2008 roku Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2008 roku. I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec II kwartału 2008 r. W drugim kwartale 2008 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2008 rok, podejmując uchwały: - Nr 100, podczas obrad XVII sesji w dniu 18 kwietnia 2008 roku, - Nr 108, podczas obrad XVIII sesji w dniu 26 czerwca 2008 roku, Ponadto budżet na 2008 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie: - Zarządzenia Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku. Planowane kwoty po zmianach wyniosły: DOCHODY – 34 658 180,00 PLN, w tym: 1) Dochody z podatków i opłat: 11 117 371 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 534 355 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 4 175 142 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 186 852 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 3 722 649 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 802 605 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 545 991 PLN WYDATKI – 34 658 180 PLN, w tym: 1) Wydatki bieżące w kwocie 28 603 181 w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13 182 329 PLN b) dotacje 1 458 883 PLN c)obsługa długu publicznego 316 258 PLN wtymwydatki z tytułu poręczeń 178 315 PLN d)remonty 1 365 200 PLN e)pozostałe wydatki bieżące 12 102 196 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 6 054 999 PLN w tym: a)wydatki inwestycyjne 5 805 225 PLN b)zakupy inwestycyjne 49 600 PLN c)inwestycje przy udziale środków unijnych 200 174 PLN I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartał 2008 roku 1. DOCHODY OGÓŁEM 16 479 359,77 PLN to jest 47,55 % planu po zmianach, 2. WYDATKI OGÓŁEM 16 141 891,91 PLN to jest 46,57 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 14 286 106,99 PLN to jest 41,22 % planu po zmianach
wydatki majątkowe 1 855 784,92 PLN to jest 5,35 % planu po zmianach. II. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartał 2008 roku Rozchody wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku wynoszą 895 516,00 PLN i obejmują spłatę kredytów oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: - kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002, - kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003, - kredyt inwestycyjny – budowa hali sportowej z BZ WBK Inowrocław, - kredyt na pokrycie deficytu w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie, - pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej, - pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego, - pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1, - pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2, - pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej. III. Deficyt – nadwyżka za II kwartał 2008 roku Na dzień 30 czerwca 2008 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która wynosi 337 467,86 PLN. IV. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku ZOBOWIĄZANIA
Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 501 070,15 PLN, w tym: - kredyty i pożyczki - 6 257 955,32 PLN, - wymagalne zobowiązania - 1 243 114,83 PLN. NALEŻNOŚCI Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 509 370,50 PLN, w tym: - wymagalne należności - 901 778,47 PLN.
V. Poręczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2008 roku PORĘCZENIA - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 1 446 862,00 PLN, - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 297 717,00 PLN. GWARANCJE Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji. Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania: Rb- NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N Sporządzono dnia 28 lipca 2008 r. Hanna Kuczyńska Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo
|