Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kw. 2008r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
Gminy i Miasta Janikowo
za II kwartał 2008 roku
 
 
 
Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2008 roku.
 
 
 
I.  Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec II kwartału 2008 r.
 
W drugim kwartale 2008 roku  Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budże­tu na 2008 rok, podejmując uchwały:
-         Nr 100, podczas obrad XVII sesji w dniu 18 kwietnia 2008 roku,
-         Nr 108, podczas obrad XVIII sesji w dniu 26 czerwca 2008 roku,
 
Ponadto budżet na 2008 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:
-         Zarządzenia Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.
 
Planowane kwoty po zmianach wyniosły:
 
DOCHODY – 34 658 180,00 PLN, w tym:
 
1)       Dochody z podatków i opłat:  11 117 371 PLN
2)       Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:  5 534 355 PLN
3)       Dochody z majątku gminy:  4 175 142 PLN
4)       Pozostałe dochody własne: 1 186 852 PLN
5)       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 3 722 649 PLN
6)       Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:  7 573 215 PLN
7)       Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  802 605  PLN
8)       Środki pozyskane z innych źródeł:  545 991 PLN
 
 
WYDATKI – 34 658 180 PLN, w tym:
        
1) Wydatki bieżące w kwocie  28 603 181 w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi        13 182 329 PLN
     b) dotacje                                                 1 458 883 PLN
     c)obsługa długu publicznego                           316 258 PLN
     wtymwydatki z tytułu poręczeń                        178 315 PLN
     d)remonty                                                  1 365 200 PLN      
  e)pozostałe wydatki bieżące                          12 102 196 PLN                             

2)       Wydatki majątkowe w kwocie  6 054 999 PLN w tym:
a)wydatki inwestycyjne                                       5 805 225 PLN
b)zakupy inwestycyjne                                            49 600 PLN    
c)inwestycje przy udziale środków unijnych               200 174 PLN
               
           
 
I.                   Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartał 2008 roku
 
1. DOCHODY OGÓŁEM   16 479 359,77 PLN to jest 47,55 % planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM     16 141 891,91 PLN to jest 46,57 % planu po zmianach,

w tym: wydatki bieżące      14 286 106,99 PLN to jest 41,22 % planu po zmianach

wydatki majątkowe   1 855 784,92 PLN to jest  5,35 % planu po zmianach.
 
 
II.                Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartał 2008 roku
 
Rozchody wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku  wynoszą  895 516,00 PLN i obejmują spłatę kredytów  oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
-         kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
-         kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
-         kredyt inwestycyjny – budowa hali sportowej z BZ WBK Inowrocław,
-         kredyt na pokrycie deficytu w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie,
-         pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,
-         pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,
-    pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,
-         pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,
-         pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.
 
 
III.             Deficyt – nadwyżka za II kwartał 2008 roku
 
Na dzień 30 czerwca 2008 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która wynosi 337 467,86 PLN.
 
 
IV. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku  
ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 501 070,15 PLN, w tym:
-         kredyty i pożyczki                -     6 257 955,32 PLN,
-         wymagalne zobowiązania    -     1 243 114,83 PLN.
 
 
NALEŻNOŚCI Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 509 370,50 PLN,
w tym:
-   wymagalne należności           -    901 778,47 PLN. 
 
 

V.                 Poręczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2008 roku
 
 
PORĘCZENIA
 
-         wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
      1 446 862,00 PLN,
-         wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym  - 297 717,00 PLN.
 
GWARANCJE  
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.
 
 
Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:
Rb- NDS,
Rb-28S,
Rb-27S,
Rb-Z,
Rb-N
 
 
 
 
 
Sporządzono dnia 28 lipca 2008 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo