Zarządzenie Nr 87/B/2008 Burmistrza Gminy i MIasta Janikowo z dnia 14 października 2008r.

                                     ZARZĄDZENIE NR  87/B/2008

                          BURMISTRZA GMINY I  MIASTA  JANIKOWO

                                     z  dnia 14 października 2008 roku
 
w sprawie zmian w budżecie  na 2008 rok
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  ze zmianami), art.188 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832), uchwały Rady Miejskiej  Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w spra­wie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008 zarządza się, co następuje:
 
W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej:
1.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
2.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku.
3.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku.
4.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.
5.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/108/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku.
6.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/114/2008 z dnia 12 września 2008 roku.
7.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 86/B/2008 z dnia 26 września 2008 roku.
 
§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości  35 716 194,68 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości  35 721 450,68 PLN”.
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
1)      Dochody z podatków i opłat: 11 117 371,00 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 534 355,00 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  4 857 276,00 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 174 857,00 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 3 799 615,00 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215,00 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  858 903,00 PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  805 858,68 PLN
w tym: z PFRON – 37 719,00 PLN
            z Unii Europejskiej – 87 006,68 PLN
            z Banku Gospodarstwa Krajowego – 348 133,00 PLN
            z Urzędu Marszałkowskiego (pomoc finansowa do Programu „Moje Boisko Orlik – 2012” –  333 000,00 PLN
          Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości  35 716 194,68 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości  35 721 450,68 PLN”.
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1) Wydatki bieżące w kwocie  28 769 451,68 PLN, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi  13 222 460,18 PLN
b) dotacje                                          1 458 883,00 PLN
c) obsługa długu publicznego                  316 258,00 PLN
d) wydatki z tytułu poręczeń                    124 315,00 PLN
e) remonty                                         1 424 439,00 PLN 
f) pozostałe wydatki bieżące               12 223 096,50 PLN 
                                                                                                                                    
2) Wydatki majątkowe w kwocie   6 951 999,00 PLN w tym:
     a) wydatki inwestycyjne          6 902 399,00 PLN
     b) zakupy inwestycyjne              49 600,00 PLN    
     
            
   Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 ===================================

UZASADNIENIE
 
 
Zmiana w budżecie na 2008 rok obejmuje korektę dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 256,00 PLN na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-43/08 z dnia 19 września 2008 roku.
Przyznane środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34, 35 przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
 
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 
Na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami.
Korekta dotyczy działów jak niżej:
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 10 000,00 PLN na zakup węgla i paliw w związku z podwyżką cen,
- 801 – Oświata i Wychowanie – o  kwotę   43 069,00 PLN co pozwoli na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług remontowych, zdrowotnych,  zakup materiałów i wyposażenia, energii i inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 180 000,00 PLN na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup narzędzi i usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
 
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 5 256,00 PLN po stronie zwiększeń.
 
 
 
==============================

do pobrania:  dochody (430kB)

do pobrania:  wydatki (434kB)