Zarządzenie Nr 96/B/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

ZARZĄDZENIE NR  96/B/2009

BURMISTRZA GMINY I  MIASTA  JANIKOWO

z  dnia 23 marca 2009 roku

 
w sprawie zmian w budżecie  na 2009  rok
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  ze zmianami), art.188 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100), uchwały Rady Miejskiej  Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w spra­wie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 zarządza się, co następuje:
 
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej:
1.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
 
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 174 135,03 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 246 595,03 PLN”.
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
Dochody bieżące w kwocie 30 696 595,03 PLN, w tym:
1)      Dochody z podatków i opłat:                                                     8 799 939,00 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:         5 841 232,00 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:                                                       2 823 938,00 PLN
4)      Pozostałe dochody własne:                                                       1 021 458,00 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:                                                                                       3 886 786,00 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:                         7 693 291,00 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:                                     608 160,00 PLN
8)     Środki pozyskane z innych źródeł:                                                    21 791,03 PLN
      w tym: z PFRON  -  21 791,03 PLN
Dochody majątkowe w kwocie 2 550 000,00 PLN.
                                 
    Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 174 135,03 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 246 595,03 PLN”.
 
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 30 776 595,03 PLN, w tym: 
1)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi:                                             14 573 401,80 PLN
2) dotacje:                                                                                      1 869 636,00 PLN
3)obsługa długu publicznego:                                                               555 147,00 PLN
4)wydatki z tytułu poręczeń:                                                                 285 529,00 PLN
5)remonty:                                                                                      1 246 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:                                                           12 246 257,23 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie  6 470 000,00 PLN, w tym:
            - wydatki inwestycyjne                                                            6 470 000,00 PLN
 
                     Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 3 886 786,00

       Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 ======================================
 
 
 
UZASADNIENIE
 
DO ZARZĄDZENIA NR 96/B/2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
Z DNIA 23 MARCA 2009 ROKU
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
 
 
Zmiana w budżecie na 2009 rok obejmuje korektę dochodów i wydatków na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011-3/09,
w wyniku której zwiększono plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68 460,00 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-5/09, która stanowi podstawę zwiększenia dotacji celowych na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 000,00 PLN w rozdziale 85214.
 
WYDATKI  BUDŻETOWE:
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 000,00 PLN.
 
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 68 460,00 PLN zgodnie z otrzymaną decyzją o zwiększeniu dotacji celowej.
 
 
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 72 460,00 PLN po stronie zwiększeń.
 
 
 
 ========================================

do pobrania:  dochody (430kB)

do pobrania:  wydatki (430kB)

do pobrania:  dochody zad. zlecone (430kB)

do pobrania:  wydatki zad. zlecone (587kB)