Zarządzenie Nr 99/B/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 sierpnia 2009r. ZARZĄDZENIE NR 99/B/2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 12 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666), uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 zarządza się, co następuje:
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej: 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku 3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku 4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku 6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku 7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku 8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/199/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku 9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/204/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku § 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 866 283,78 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 006 756,78 PLN”. Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieżące w kwocie 31 487 756,78 PLN, w tym:
1) Dochody z podatków i opłat: 8 790 139,00 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 047 232,00 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 2 852 438,00 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 059 158,00 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:
4 107 610,00 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 802 030,00 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 135 858,78 PLN w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN z Unii Europejskiej – 114 067,75 PLN Dochody majątkowe w kwocie 3 519 000,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 38 866 283,78 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 39 006 756,78 PLN”. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 31 269 116,78 PLN, w tym:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 14 622 909,03 PLN 2) dotacje: 1 879 735,00 PLN 3)obsługa długu publicznego: 523 097,00 PLN 4) wydatki z tytułu poręczeń: 148 899,42 PLN 5) remonty: 1 275 624,00 PLN 6) pozostałe wydatki bieżące: 12 818 852,33 PLN Wydatki majątkowe w kwocie 7 737 640,00 PLN, w tym:
- wydatki inwestycyjne 7 680 840,00 PLN - wydatki na zakupy inwestycyjne 32 800,00 PLN - wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 24 000,00 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stanowi kwotę 4 107 610,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. § 3. Utworzona rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu i po korekcie stanowi kwotę 80 000,00 PLN. § 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania. =================================== UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 99/B/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO Z DNIA 12 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie: - Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-35/09, - Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-36/09, - Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-37/09, - Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 9 z dnia 17 lipca 2009 roku. DOCHODY BUDŻETOWE: W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się do planu dochodów dotację celową w kwocie 7 788,00 PLN z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie zarządzonych na dzień 06 września 2009 roku. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z otrzymanymi decyzjami dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych przeznaczonych na wypłacenie zasiłków stałych o kwotę 5 795,00 PLN, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 8 890,00 PLN oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 118 000,00 PLN. WYDATKI BUDŻETOWE: W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 PLN na zakup usług związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadza się do planu wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie w łącznej kwocie 7 788,00 PLN. W dziale 758 – Różne rozliczenia – utworzona rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 20 000,00 PLN, co jest podyktowane koniecznością zwiększenia planowanych wydatków w dziale 710. W dziale 852 – Pomoc społeczna – korekta planu dotyczy zwiększenia wydatków przeznaczonych na wypłacenie zasiłków stałych, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o łączną kwotę 132 685,00 PLN. Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 140 473,00 PLN po stronie zwiększeń. ===================================
do pobrania: dochody (431kB)
do pobrania: wydatki (431kB)
do pobrania: dochody zad. zlecone (430kB)
do pobrania: wydatki zad. zlecone (588kB) |