Zarządzenie Nr 99/B/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR  99/B/2009

BURMISTRZA GMINY I  MIASTA  JANIKOWO

z  dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie  na  2009  rok
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  ze zmianami), art.188 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666), uchwały Rady Miejskiej  Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w spra­wie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 zarządza się, co następuje:
 

W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej:
1.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
3.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
4.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku
5.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
6.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku
7.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
8.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/199/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku
9.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/204/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku
 
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 866 283,78 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 006 756,78 PLN”.
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
Dochody bieżące w kwocie 31 487 756,78 PLN, w tym:

1)      Dochody z podatków i opłat:                                                  8 790 139,00 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:      6 047 232,00 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:                                                    2 852 438,00 PLN
4)      Pozostałe dochody własne:                                                    1 059 158,00 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

                                                                                                  4 107 610,00 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:                      7 693 291,00 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:                                802 030,00 PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:                                             135 858,78 PLN
      w tym: z PFRON  -  21 791,03 PLN
                   z Unii Europejskiej – 114 067,75 PLN
                  
Dochody majątkowe w kwocie 3 519 000,00 PLN.
                                 
        Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 38 866 283,78 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 39 006 756,78 PLN”.
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 31 269 116,78 PLN, w tym:  

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:                                          14 622 909,03 PLN
2) dotacje:                                                                                  1 879 735,00 PLN
3)obsługa długu publicznego:                                                           523 097,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń:                                                            148 899,42 PLN
5) remonty:                                                                                 1 275 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:                                                       12 818 852,33 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie  7 737 640,00 PLN, w tym:

 -  wydatki inwestycyjne                                                                  7 680 840,00 PLN
             -  wydatki na zakupy inwestycyjne                                           32 800,00 PLN
-  wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych        24 000,00 PLN
 
      Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stanowi kwotę 4 107 610,00 PLN.
 
       Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Utworzona rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu i po korekcie stanowi kwotę 80 000,00 PLN.
 
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 
 
=================================== 
  
UZASADNIENIE
 
DO ZARZĄDZENIA NR 99/B/2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
Z DNIA 12  SIERPNIA 2009 ROKU
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
 
 
Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie:
- Decyzji  Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  23 lipca 2009 r.  Nr WFB.I.3011-35/09,
- Decyzji  Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  27 lipca 2009 r.  Nr WFB.I.3011-36/09,
- Decyzji  Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  29 lipca 2009 r.  Nr WFB.I.3011-37/09,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 9 z dnia 17 lipca 2009 roku.
 
DOCHODY BUDŻETOWE:
 
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się do planu dochodów dotację celową w kwocie 7 788,00 PLN z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wy­bo­­rów   uzupełniających  do   Rady   Miejskiej  w    Janikowie   zarządzonych  na  dzień 06 września 2009 roku.
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z otrzymanymi decyzjami dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych przeznaczonych na wypłacenie zasiłków stałych o kwotę 5 795,00 PLN, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę  8 890,00 PLN oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 118 000,00 PLN.
 
WYDATKI BUDŻETOWE:
 
W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 PLN na zakup usług związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi.
 
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadza się do planu wydatki związane z organizacją i prze­prowadzeniem wy­bo­­rów   uzupełniających  do   Rady   Miejskiej  w    Janikowie w łącznej kwocie 7 788,00 PLN.
 
W dziale 758 – Różne rozliczenia – utworzona rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 20 000,00 PLN, co jest podyktowane koniecznością zwiększenia planowanych wydatków w dziale 710.
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna – korekta planu dotyczy zwiększenia wydatków przeznaczonych na wypłacenie zasiłków stałych, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o łączną kwotę 132 685,00 PLN.
 
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 140 473,00 PLN po stronie zwiększeń.
 
 
 
 
===================================

do pobrania:  dochody (431kB)

do pobrania:  wydatki (431kB)

do pobrania:  dochody zad. zlecone (430kB)

do pobrania:  wydatki zad. zlecone (588kB)