Zarządzenie nr 101/B/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

ZARZĄDZENIE NR  101/B/2009

BURMISTRZA GMINY I  MIASTA  JANIKOWO

 z  dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie  na  2009  rok

 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  ze zmianami), art.188 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 62 poz. 504, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666), uchwały Rady Miejskiej  Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w spra­wie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 zarządza się, co następuje:
 
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej:
1.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
3.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
4.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku
5.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
6.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku
7.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
8.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/199/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku
9.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/204/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku
10.  Zarządzeniem Burmistrza Nr 99/B/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku
 
 
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 006 756,78 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 086 756,78 PLN”.
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
Dochody bieżące w kwocie 31 567 756,78 PLN, w tym:
1)      Dochody z podatków i opłat:                                                 8 790 139,00 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:     6 047 232,00 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:                                                   2 852 438,00 PLN
4)      Pozostałe dochody własne:                                                   1 059 158,00 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

                                                                                                  4 127 715,00 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:                      7 693 291,00 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:                                861 925,00 PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:                                             135 858,78 PLN
      w tym: z PFRON  -  21 791,03 PLN
                   z Unii Europejskiej – 114 067,75 PLN
                  
Dochody majątkowe w kwocie 3 519 000,00 PLN.
                                 
                  Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 39 006 756,78 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 39 086 756,78 PLN”.
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 31 349 116,78 PLN, w tym: 
1)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi:                                          14 621 969,03 PLN
2) dotacje:                                                                                   1 879 735,00 PLN
3) obsługa długu publicznego:                                                           523 097,00 PLN
4)wydatki z tytułu poręczeń:                                                              148 899,42 PLN
5)remonty:                                                                                   1 293 224,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:                                                        12 882 192,33 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie  7 737 640,00 PLN, w tym:
    -  wydatki inwestycyjne                                                                7 680 840,00 PLN
    -  wydatki na zakupy inwestycyjne                                                     32 800,00 PLN
    -  wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych     24 000,00 PLN
 
          Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i  innych  zadań  zleconych odrębnymi ustawami   po zmianach  stanowi  kwotę 4 127 715,00 PLN.
 
          Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 
 
================================ 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
DO ZARZĄDZENIA NR 101/B/2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
Z DNIA 28  SIERPNIA 2009 ROKU
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
 
 
Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie:
- Decyzji  Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  06 sierpnia 2009 r.  Nr WFB.I.3011-40/09,
- Decyzji  Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  21 sierpnia 2009 r.  Nr WFB.I.3011-43/09.
 
 
DOCHODY BUDŻETOWE:
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie otrzymanych decyzji zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 80 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych między paragrafami w rozdziale 85213 i 85214 w łączne kwocie 59 895,00 PLN.
 
WYDATKI BUDŻETOWE:
 
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 1 400,00 PLN na zakup energii.
 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty w planie wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Ogółem przeniesiono między paragrafami kwotę 16 840,00 PLN w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek.
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna – korekta planu dotyczy zwiększenia o kwotę 80 000,00 PLN planowanych wydatków przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami.
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 8 000,00 PLN z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urządzeń na place zabaw dla dzieci.
 
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 80 000,00 PLN po stronie zwiększeń.
 
 
 
 =====================================

do pobrania:  dochody (431kB)

do pobrania  wydatki (434kB)

do pobrania  dochody zad.zlecone (430kB)

do pobrania  wydatki zad. zlecone (588kB)

rejestr zmian tej informacji »