Uchwała nr VI/21/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/21/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 26 marca 2007 roku

 
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 30 929 094 PLN”, zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 31 817 631 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody z podatków i opłat: 9 570 559 PLN

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 364 426 PLN

Dochody z majątku gminy: 4 149 075 PLN

Pozostałe dochody własne: 1 084 515 PLN

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 170 639 PLN

Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 920 970 PLN

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 520 700 PLN

Środki pozyskane z innych źródeł: 36 747 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 148 894 PLN zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 037 431 PLN
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie  27 673 928 w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 565 698 PLN
b) dotacje 1 582 147 PLN
c) obsługa długu publicznego 470 266 PLN
w tym wydatki z tytułu poręczeń 297 717 PLN
d) remonty 1 367 400 PLN
e) pozostałe wydatki bieżące 11 688 417 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie  8 363 503 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 8 333 503 PLN b) zakupy inwestycyjne 30 000 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 170 639 PLN.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki  Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 110 000 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach stanowią kwotę 8 363 503 PLN i zostały ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały.
§ 5. Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po korekcie obejmuje:
1) przychody - 1 357 900 PLN
2) rozchody - 1 357 900 PLN
zgodnie z załącznikiem Nr7 do uchwały.
§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów
2) zaciąganych pożyczek
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 =========================================== 
  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I./3011/W/1/2007 z dnia 19 lutego 2007 roku,
Informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku. Przyznane dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych zostały zmniejszone o 356 300,00 PLN, w tym w dziale 852 – Pomoc spoleczna:

na zasiłki stałe o 10 900,00 PLN,
na świadczenia rodzinne o 344 000,00 PLN,
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 1 400,00 PLN. Ponadto zmieniły się planowane kwoty subwencji ogólnej, i to:

w części oświatowej zmniejszenie o 9 819,00 PLN
w części równoważącej zwiększenie o 2 981,00 PLN. Zmiany po stronie dochodów budżetowych uwzględniły także dochody ponadplanowe.
Plan został skorygowany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
Dział 020 Leśnictwo

wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego - zwiększenie o 4 000,00 PLN, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zwiększenie o 1 150 975,00 PLN, w tym: a) sprzedaż działek budowlanych - 200 000,00 PLN b) sprzedaż lokali mieszkalnych – 350 000,00 PLN
c) sprzedaż lokali dotychczasowym najemcom – 100 000,00 PLN
d) sprzedaż lokali użytkowych – 500 975,00 PLN

wpłaty z tytułu naliczonych odsetek – zwiększenie o 5 000,00 PLN Dział 750 Administracja publiczna

wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i za korzystanie z telefonu służbowego – zwiększenie o 3 000,00 PLN, Dział 801 Oświata i wychowanie

wpływy za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych – zwiększenie o 1 500,00 PLN,
wpływy środków pieniężnych z Biura Pracy z tytułu refundacji wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy o prace interwencyjne – zwiększenie o 1 200,00 PLN, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy środków pieniężnych z Biura Pracy z tytułu refundacji wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umów o roboty publiczne i prace interwencyjne – zwiększenie o 85 000,00 PLN, Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych – zwiększenie o 1 000,00 PLN Ogółem dochody zostały zwiększone o 888 537,00 PLN.
WYDATKI BUDŻETOWE
Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone, zmniejszono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ponadto wprowadzono zmiany w oparciu o nowe przepisy w zakresie naliczania rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracji samorządowej i obsługujących jednostki budżetowe. Plany w paragrafie 4440 - odpisy na ZFŚS były zwiększone we wszystkich działach i rozdziałach planu wydatków na 2007 rok co w szczegółowości przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały zmieniającej.
W załączniku do budżetu, który dotyczy planowanych zadań inwestycyjnych dokonano przesunięcia środków pomiędzy działami, lub zwiększono kwoty planowane w uchwale budżetowej na 2007 rok.
Dotyczy to:
Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, gdzie na opłacenie robót dodatkowych, wykonanych w świetlicy wiejskiej w Sielcu przeznacza się kwotę 19 743,00 PLN.
Działu 400 i 600 gdzie przenosi się kwotę 100 000,00 PLN z zadania pn. modernizacja sieci ciepłowniczych na zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w zakresie modernizacji drogi powiatowej na odcinku w Kołudzie Wielkiej.
Na modernizację dróg gminnych przeznacza się dodatkowe środki w kwocie 445 500,00 PLN.
Działu700 Gospodarka mieszkaniowa
Na wykonanie remontu dachów na budynkach mieszkalnych w Janikowie zaplanowano dodatkowo 33 000,00 PLN, natomiast w wydatkach inwestycyjnych korekta dotyczy zwiększenia planowanych środków na wykonanie modernizacji budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne oraz zmniejszenia planu wydatków na uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową.
Działu 720 Informatyka
Na zakup modemów w celu instalacji ich do odbioru sygnału internetu przeznaczono dodatkowo 30 000,00 PLN.
Działu 750 Administracja publiczna
Na uregulowanie zobowiązań za wykonane zadaszenie nad wejściem do budynku Urzędu Miejskiego i schody przeznacza się dodatkowo 83 300,00 PLN.
Działu 900 Gospodarka komunalna
Na rok budżetowy 2007 pozostawia się środki w kwocie 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej targowiska miejskiego.
Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
Do planu wydatków inwestycyjnych wpisuje się kwotę 611 023 PLN na finansowanie zadania pn. Budowa Centrum Europejskiego, częściowo realizowanego ze środków darowizny.
Działu 926 Kultura fizyczna i sport
Dla jednostki OSiR wpisuje się do planu wydatków dodatkowo 1 107 671 PLN z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 146 334,00 PLN
wydatki inwestycyjne – 961 337,00 PLN Do planu wydatków wprowadzono zwiększenia na nowe zadanie w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Na remont statku pasażerskiego przeznacza się dodatkowo 100 000,00 PLN, natomiast na budowę kompleksu sportowego w Janikowie 932 667,00 PLN i uregulowanie zobowiązań za rok 2006 – 28 670,00 PLN.
Ogółem zmiany w planie wydatków wyniosły 888 537,00 PLN, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej.
 
 
 
 
 
 ==================================

do pobrania:  dochody (217kB)

do pobrania:  wydatki (221kB)

do pobrania:  dochody zadania zlecone (215kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (334kB)

do pobrania:  dotacje celowe (214kB)

do pobrania  inwestycje (215kB)

do pobrania  GFOŚ (13kB)