Uchwała Nr VIII/33/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r. UCHWAŁA NR VIII/33/2007 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 22 czerwca 2007 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 069 726 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 395 384 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 9 570 559 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 4 249 075 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 103 815 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 278 080 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 724 544 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 289 526 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 615 184 PLN Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1) Wydatki bieżące w kwocie 27 972 984 w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 561 589 PLN b) dotacje 1 582 147 PLN c) obsługa długu publicznego 346 217 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 173 668 PLN d) remonty 1 370 952 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 112 079 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 642 200 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 557 817 PLN b) zakupy inwestycyjne 34 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 278 080 PLN. Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. § 3. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia planu dotacji dla policji pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. W § 8 uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków na inwestycje gminne. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 8 642 200 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmian poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów 2) zaciąganych pożyczek 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ========================================== UZASADNIENIE Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie: - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 24/07 z dnia 1 czerwca 2007r. - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 26/07 z dnia 6 czerwca 2007r. Przyznane dotacja celowe dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem: - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, - na wypłaty zasiłków stałych, - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Za pierwsze półrocze bieżącego roku ustalono wielkości ponadplanowych dochodów i w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano korekty planu. Na podstawie zawartej umowy Nr PRW.I-3040-UE-2/2007-61412 UM4200148/07 z dnia 14 maja 2007 roku z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 50 149,00 PLN, stanowiącą pomoc w realizacji projektu” Budowa placu zabaw oraz modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trlągu. WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, zwiększono plan wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono do realizacji środki unijne oraz własne środki samorządowe na sfinansowanie zadania związanego z realizacją projektu w ramach Programu i uzu pełnienia Programu w zakresie: - priorytetu: ” Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” - działania: „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” W Dziale 600 – Transport i łączność zwiększony został plan wydatków inwestycyjnych o 800 000 PLN z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji ulicy Przybyszewskiego i na budowę łącznika ulic Przemysłowej i Dworcowej w Janikowie. Zmniejszono plan wydatków na remonty dróg gminnych i zaplanowano kwotę 8 200 PLN na wypłatę odszkodowania dla właściciela gruntu pod drogą (ulica B.Prusa w Janikowie). W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotą 6 000 PLN zabezpieczono wypłaty odszkodowań na rzecz Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu za brak mieszkań socjalnych, które gmina powinna przydzielić rodzinom poddanym eksmisji z zasobów mieszkaniowych tej spółdzielni. Ponadto w związku z rezygnacją z wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wlkp.1 w Janikowie zmniejsza się plan w paragrafie 6050 o kwotę 395 000 PLN. Plan wydatków na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową na rynku miejskim” został zmniejszony o kwotę 95 000 PLN w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok następny. W Dziale 710 - Działalność usługowa zmniejszony został plan wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków rzeczowych, w tym na zakup materiałów biurowych, na zakup usług pozostałych i akcesoriów komputerowych. Z uwagi na rezygnację z planowanej przebudowy sieci telefonicznej z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej, pozostające środki w paragrafie 6050 przeniesiono do planu wydatków bieżących. W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 124 049,00, plan wydatków na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń. Plany w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plany zostały skorygowane na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych, poprzez przeniesienie środków na wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Do działu 852 – Pomoc społeczna wprowadzono do realizacji środki dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna został zwiększony plan wydatków na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, natomiast z planu zadań inwestycyjnych wykreślono zadanie dotyczące budowy targowiska miejskiego. Ponadto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, skorygowano plan wydatków inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem kosztów budowy Centrum Europejskiego w Janikowie. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano przeniesienia planowanych środków pomiędzy paragrafem wydatków bieżących a paragrafem wydatków inwestycyjnych. Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 325 658,00 PLN po stronie zwiększeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej. W związku z planowanym odpłatnym przejęciem przez gminę od Zakładu Doświadczalnego, sieci wodociągowej w Kołudzie Wielkiej, dokonano korekty planowanych wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska na 2 000,00 PLN. do pobrania: dochody (217kB)
do pobrania: wydatki (221kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone (214kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (333kB)
do pobrania: dotacje (316kB)
do pobrania: inwestycje (215kB)
do pobrania: GFOŚ (12kB)
|