Uchwała Nr VIII/33/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

UCHWAŁA NR  VIII/33/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 22 czerwca 2007 roku
 
 
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na  rok 2007  
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rzą­dzie gmin­nym   (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 069 726 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 395 384 PLN”
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
1)      Dochody z podatków i opłat: 9 570 559 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  4 249 075 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 103 815 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 4 278 080 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  724 544  PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  86 896 PLN
 
                                                     Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 289 526 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 615 184 PLN
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1) Wydatki bieżące w kwocie  27 972 984 w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                    12 561 589 PLN
      b) dotacje                                                                                            1 582 147 PLN
      c) obsługa długu publicznego                                                                    346 217 PLN
          w tym wydatki z tytułu poręczeń  173 668 PLN
      d) remonty                                                                                          1 370 952 PLN   
      e) pozostałe wydatki bieżące                                                              12 112 079 PLN                       
2)      Wydatki majątkowe w kwocie  8 642 200 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne                                                                       8 557 817 PLN
b) zakupy inwestycyjne                                                                             34 234 PLN   
c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                    50 149 PLN
           
                                                 Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in­nych zadań zle­co­nych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 278 080 PLN.
 
                                          Szczegółowe zmiany zawierają załączniki  Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia planu dotacji dla policji pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
     § 4. W § 8 uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków na inwestycje gminne. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 8 642 200 PLN.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
     § 5. W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmian poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
     § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokry­ty przychodami pocho­dzą­cymi z:
1)   zaciąganych kredytów
2)   zaciąganych pożyczek
3)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
             
    § 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
    § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 ========================================== 
  
 
 
 
 
 
                                                 UZASADNIENIE
 
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie:
-         Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  Nr WFB.I.3011 – 24/07 z dnia 1 czerwca 2007r.
-         Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  Nr WFB.I.3011 – 26/07 z dnia 6 czerwca 2007r.
 
Przyznane dotacja celowe dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem:
-         na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracow­ni­­ków,
-         na wypłaty zasiłków stałych,
-         na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 
Za pierwsze półrocze bieżącego roku ustalono wielkości ponadplanowych dochodów i w poszcze­gólnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano korekty planu.
 
Na podstawie zawartej umowy Nr PRW.I-3040-UE-2/2007-61412 UM4200148/07 z dnia 14 maja 2007 roku z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wprowadzono do planu docho­dów kwotę 50 149,00 PLN, stanowiącą pomoc w realizacji projektu” Budowa placu zabaw oraz mo­dernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trlągu.
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 
 Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, zwiększono plan wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfi­kacji budżetowej.
W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono do realizacji środki unijne oraz własne środki samorządowe na sfinansowanie zadania  związanego z realizacją projektu w ramach Programu i uzu ­­peł­nienia Programu w zakresie:
-         priorytetu: ” Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”
-         działania: „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
W Dziale 600 – Transport i łączność zwiększony został plan wydatków inwestycyjnych o 800 000 PLN z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji ulicy Przybyszewskiego i na budowę łącznika ulic Przemysłowej i Dworcowej w Janikowie. Zmniejszono plan wydatków na remonty dróg gminnych i zaplanowano kwotę 8 200 PLN na wypłatę odszkodowania dla właściciela gruntu pod drogą (ulica B.Prusa w Janikowie).
W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotą 6 000 PLN zabezpieczono wypłaty odszkodo­wań na rzecz Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu za brak mieszkań socjalnych, które gmina powinna przydzielić rodzinom poddanym eksmisji z zasobów mieszkaniowych tej spół­dzielni. Ponadto w związku z rezygnacją z wykonania modernizacji budynku  mieszkalnego przy ulicy  Powstańców Wlkp.1 w Janikowie zmniejsza się plan w paragrafie 6050 o kwotę 395 000 PLN.  Plan wydatków na realizację kolejnego  zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową na rynku miejskim” został zmniejszony o kwotę 95 000 PLN w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok następny.
W Dziale 710 -  Działalność usługowa  zmniejszony został plan wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków rzeczowych, w tym na zakup materiałów biurowych, na zakup usług pozostałych i akcesoriów komputerowych. Z uwagi na rezygnację z planowanej przebudowy sieci telefonicznej z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej, pozostające środki w paragrafie 6050 przeniesiono do planu wydatków bieżących.
 
 
W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 124 049,00, plan wydatków na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń.
Plany w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowaw­cza plany zostały skorygowane na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych, po­przez przeniesienie środków na wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
Do działu 852 – Pomoc społeczna wprowadzono do realizacji środki dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna został zwiększony plan wydatków na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, natomiast z planu zadań inwestycyjnych wykreślono zadanie dotyczące budowy targowiska miejskiego.
Ponadto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, skorygowano plan wydatków inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem kosztów budowy Centrum Europejskiego w Janiko­wie.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano przeniesienia planowanych środków pomiędzy paragrafem wydatków bieżących a paragrafem wydatków inwestycyjnych.
 
Ogółem  saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 325 658,00 PLN po stronie zwięk­szeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej.
 
W związku z planowanym odpłatnym przejęciem przez gminę od Zakładu Doświadczalnego,  sieci wodociągowej w Kołudzie Wielkiej, dokonano korekty planowanych wydatków w Gminnym Fun­du­­szu Ochrony Środowiska na 2 000,00 PLN.
 
 
 do pobrania:  dochody (217kB)

do pobrania:  wydatki (221kB)

do pobrania:  dochody zadania zlecone (214kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (333kB)

do pobrania:  dotacje (316kB)

do pobrania:  inwestycje (215kB)

do pobrania:  GFOŚ (12kB)