Uchwała nr IX/46/2007 rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007

UCHWAŁA NR  IX/46/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 30 lipca 2007 roku
 
 
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na  rok 2007  
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rzą­dzie gmin­nym   (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 395 384 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 574 603 PLN”
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
1)      Dochody z podatków i opłat: 9 690 533 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  4 249 075 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 148 815 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 4 292 325 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  724 544  PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  86 896 PLN
 
                                                     Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 615 184 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 794 403 PLN
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1) Wydatki bieżące w kwocie  28 152 203 w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                    12 567 089 PLN
      b) dotacje                                                                                            1 422 147 PLN
      c) obsługa długu publicznego                                                                    466 191 PLN
          w tym wydatki z tytułu poręczeń  173 668 PLN
      d) remonty                                                                                          1 507 697 PLN   
      e) pozostałe wydatki bieżące                                                              12 189 079 PLN                       
2)      Wydatki majątkowe w kwocie  8 642 200 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne                                                                       8 557 817 PLN
b) zakupy inwestycyjne                                                                             34 234 PLN   
c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                    50 149 PLN
           
                                                 Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in­nych zadań zle­co­nych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 292 325 PLN.
 
                                            Szczegółowe zmiany zawierają załączniki  Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla ins­ty­tucji kultury o kwotę 160 000,00 PLN.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
     § 4. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania w zakresie modernizacji świet­licy i budowy placu zabaw w Kołudzie Wielkiej zmieniono wieloletni program inwestycyjny.
 
      § 5. Załączniki do uchwały budżetowej Nr 12 i 13, które dotyczą planowanych spłat zobowią­zań na 2007 rok i lata następne oraz prognozy łącznej kwoty długu na 2007 rok i lata następne  zostały skorygowane i stanowią załączniki do uchwały zmieniającej.
 
     § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokry­ty przychodami pocho­dzą­cymi z:
1)   zaciąganych kredytów
2)   zaciąganych pożyczek
3)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 
    §7. W paragrafie 18 uchwały budżetowej na 2007 rok, który dotyczy ustalenia limitów zobo­wią­zań, dokonuje się zmiany w punkcie 1b, który otrzymuje brzmienie: „spłatę wcześniej zaciągnię­tych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 794 768,00 PLN”.
     
    § 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
    § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 ========================================== 
 
  
 
 
 
                                                 UZASADNIENIE
 
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 33/07 z dnia 17 lipca 2007 r. Przyznana dotacja celowa dotyczy zwięk­szenia planu  dochodów budżetowych z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie
Za pierwsze półrocze bieżącego roku ustalono ponadplanowe dochody w kwocie 45 000,00 PLN z tytułu wpłaty za abona­ment i instalacje internetu u indywidualnego odbiorcy sygnału.
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 
 Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwię­k­­szono plan wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfi­kacji budżetowej.
 
W dziale 720 -  Informatyka zaplanowano dodatkowe środki na zakup modemów oraz na opłacenie usługi w zakresie wsparcia technicznego przy obsłudze internetu.
 
W działach 757 i 758 – Obsługa długu publicznego i Różne rozliczenia zwiększa się plan wydat­ków związanych z opłatą prowizji i odsetek z ty­tułu udzielenia gminie  kredytu przez bank komer­cyjny.
 
Do działu 852 – Pomoc społeczna wprowadzono do realizacji środki dotacji celowych na działal­ność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie oraz dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planach wydatków bieżących zgodnie z decyzją kierownika MGOPS – u.
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna został zwiększony został  plan wydatków na  opłacenie składek Funduszu Pracy, naliczonego od wynagrodzeń za roboty publiczne i interwencyjne.
 
Ponadto w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, skorygowano plan dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury o kwotę 160 000,00PLN w związku z zaniechaniem wykonania prac remontowych na budynku MGOK –u.
 
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano zwiększenia planu wydatków na remont dachu
Krytej Pływalni WODNIK w Janikowie
 
Ogółem  saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 179 219,00 PLN po stronie zwięk­szeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej.
 
W związku z planowaną modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej, dokonano wpisu tego zadania do planu wieloletniego.
 
 
 
 =======================================

do pobrania:  dochody (215kB)

do pobrania:  wydatki (217kB)

do pobrania:  dochody zadania zlecone (214kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (333kB)

do pobrania:  dotacje podmiotowe (214kB)

do pobrania:  przychody i rozchody (214kB)

do pobrania:  planowane spłaty zobowiązań (18kB)

do pobrania:  prognozowane kwoty długu (21kB)

do pobrania:  wieloletni program inwestycyjny (124kB)
 
 
 

rejestr zmian tej informacji »