Uchwała nr IX/46/2007 rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 UCHWAŁA NR IX/46/2007 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 30 lipca 2007 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 395 384 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 574 603 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 9 690 533 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 4 249 075 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 148 815 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 292 325 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 724 544 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 615 184 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 794 403 PLN Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1) Wydatki bieżące w kwocie 28 152 203 w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 567 089 PLN b) dotacje 1 422 147 PLN c) obsługa długu publicznego 466 191 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 173 668 PLN d) remonty 1 507 697 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 189 079 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 642 200 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 557 817 PLN b) zakupy inwestycyjne 34 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 292 325 PLN. Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. § 3. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla instytucji kultury o kwotę 160 000,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania w zakresie modernizacji świetlicy i budowy placu zabaw w Kołudzie Wielkiej zmieniono wieloletni program inwestycyjny. § 5. Załączniki do uchwały budżetowej Nr 12 i 13, które dotyczą planowanych spłat zobowiązań na 2007 rok i lata następne oraz prognozy łącznej kwoty długu na 2007 rok i lata następne zostały skorygowane i stanowią załączniki do uchwały zmieniającej. § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów 2) zaciąganych pożyczek 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. §7. W paragrafie 18 uchwały budżetowej na 2007 rok, który dotyczy ustalenia limitów zobowiązań, dokonuje się zmiany w punkcie 1b, który otrzymuje brzmienie: „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 794 768,00 PLN”. § 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ========================================== UZASADNIENIE Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 33/07 z dnia 17 lipca 2007 r. Przyznana dotacja celowa dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetowych z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie Za pierwsze półrocze bieżącego roku ustalono ponadplanowe dochody w kwocie 45 000,00 PLN z tytułu wpłaty za abonament i instalacje internetu u indywidualnego odbiorcy sygnału. WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwiększono plan wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. W dziale 720 - Informatyka zaplanowano dodatkowe środki na zakup modemów oraz na opłacenie usługi w zakresie wsparcia technicznego przy obsłudze internetu. W działach 757 i 758 – Obsługa długu publicznego i Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków związanych z opłatą prowizji i odsetek z tytułu udzielenia gminie kredytu przez bank komercyjny. Do działu 852 – Pomoc społeczna wprowadzono do realizacji środki dotacji celowych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie oraz dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planach wydatków bieżących zgodnie z decyzją kierownika MGOPS – u. W dziale 900 – Gospodarka komunalna został zwiększony został plan wydatków na opłacenie składek Funduszu Pracy, naliczonego od wynagrodzeń za roboty publiczne i interwencyjne. Ponadto w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, skorygowano plan dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury o kwotę 160 000,00PLN w związku z zaniechaniem wykonania prac remontowych na budynku MGOK –u. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano zwiększenia planu wydatków na remont dachu Krytej Pływalni WODNIK w Janikowie Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 179 219,00 PLN po stronie zwiększeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej. W związku z planowaną modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej, dokonano wpisu tego zadania do planu wieloletniego. =======================================
do pobrania: dochody (215kB)
do pobrania: wydatki (217kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone (214kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (333kB)
do pobrania: dotacje podmiotowe (214kB)
do pobrania: przychody i rozchody (214kB)
do pobrania: planowane spłaty zobowiązań (18kB)
do pobrania: prognozowane kwoty długu (21kB)
do pobrania: wieloletni program inwestycyjny (124kB)
|