Uchwała Nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007

UCHWAŁA NR  X/51/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 12 września 2007 roku
 
 
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na  rok 2007  
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rzą­dzie gmin­nym   (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje:
 
W uchwale Nr IV/14//2006  Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w spra­­wie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej:
1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku,
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku,
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku,
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku,
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
 
§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 574 603 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 653 509 PLN”
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
1)      Dochody z podatków i opłat: 9 690 533 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  4 249 075 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 148 815 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 4 292 325 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  803 450  PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  86 896 PLN
 
                                                     Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 794 403 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 873 309 PLN
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1) Wydatki bieżące w kwocie  28 123 962 w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                    12 587 585 PLN
      b) dotacje                                                                                            1 515 000 PLN
      c) obsługa długu publicznego                                                                    406 191 PLN
          w tym wydatki z tytułu poręczeń  173 668 PLN
      d) remonty                                                                                          1 540 697 PLN   
      e) pozostałe wydatki bieżące                                                              12 074 489 PLN                       
2)      Wydatki majątkowe w kwocie  8 749 347 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne                                                                       8 664 964 PLN
b) zakupy inwestycyjne                                                                             34 234 PLN   
c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                    50 149 PLN
           
                                                 Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się  korekty planu inwestycji gmin­nych na 2007 rok
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań w zakresie inwestycji zmienia się wieloletni program inwestycyjny.
 
      § 4. Załączniki do uchwały budżetowej Nr 12 i 13, które dotyczą planowanych spłat zobowią­zań na 2007 rok i lata następne oraz prognozy łącznej kwoty długu na 2007 rok i lata następne  zostały skorygowane i stanowią załączniki do uchwały zmieniającej.
 
     § 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokry­ty przychodami pocho­dzą­cymi z:
1)   zaciąganych kredytów
2)   zaciąganych pożyczek
3)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
     
    § 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
    § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 =========================== 
 
 
 
 
 
                                                 UZASADNIENIE
 
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie:
-         Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 37/07 z dnia 16 sierpnia 2007
-         Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 38/07 z dnia 22 sierpnia 2007
 
Przyznane dotacje celowe dotyczą zwięk­szenia planu  dochodów budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  oraz na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w ro­ku szkolnym 2007/2008.
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 
 Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwię­k­­szono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfi­kacji budżetowej.
Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejs­kim w Janikowie podjęte zostały decyzje o zmniejszeniu kwot zaplanowanych w działach jak niżej:
 
W dziale 020 -  Leśnictwo w związku z oszczędnościami w zakupach materiałów,
 
W dziale 600 – Transport  z powodu nie wykorzystania planowanych środków na akcję zima, na zakup materiałów oraz zakup usług. Zwiększa się plan wydat­ków w paragrafie 4270 o 50 000 PLN
 z uwagi na rozszerzenie zakresu bieżących  napraw nawierzchni dróg i ulic.
 
W dziale 710 – Działalność usługowa wprowadzono zmniejszenie planowanych środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
 
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  plan wydatków został zmniejszony o łączną kwotę 19 500 PLN z powodu  rezygnacji z zakupu sprzętu dla OSP w Trlągu i mniejszych kosztów naprawy
motopompy. Ponadto gmina nie będzie finansowała zakupu paliwa do samochodów służbowych Komisariatu w Janikowie, zmniejszono również plan remontu kamer w mieście.
 
W działach 756 – Dochody od osób prawnych i 757- Obsługa długu publicznego korekta dotyczy wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i odsetek od kredytu na pokrycie deficytu.
 
Ponadto w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano zwiększenia planu wydatków na budowę kompleksu sportowego oraz na dotację dla KS Unia Janikowo.
 
Ogółem  saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 78 906,00 PLN po stronie zwięk­szeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej.
 
 
 
 ======================================================
 do pobrania:  dochody (214kB)

do pobrania:  wydatki (218kB)

do pobrania:  inwestycje (316kB)

do pobrania:  planowane spłaty zobowiązań (19kB)

do pobrania:  kwoty długu (21kB)

do pobrania:  program inwest. (86kB)