Uchwała Nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 UCHWAŁA NR X/51/2007 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 12 września 2007 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr IV/14//2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej: 1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku, 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku, 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, 4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku, 6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku, 7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku § 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 574 603 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 653 509 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 9 690 533 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 4 249 075 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 148 815 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 292 325 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 803 450 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 794 403 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 873 309 PLN Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1) Wydatki bieżące w kwocie 28 123 962 w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 587 585 PLN b) dotacje 1 515 000 PLN c) obsługa długu publicznego 406 191 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 173 668 PLN d) remonty 1 540 697 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 074 489 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 749 347 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 664 964 PLN b) zakupy inwestycyjne 34 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planu inwestycji gminnych na 2007 rok Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań w zakresie inwestycji zmienia się wieloletni program inwestycyjny. § 4. Załączniki do uchwały budżetowej Nr 12 i 13, które dotyczą planowanych spłat zobowiązań na 2007 rok i lata następne oraz prognozy łącznej kwoty długu na 2007 rok i lata następne zostały skorygowane i stanowią załączniki do uchwały zmieniającej. § 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów 2) zaciąganych pożyczek 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. =========================== UZASADNIENIE Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie: - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 37/07 z dnia 16 sierpnia 2007 - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 38/07 z dnia 22 sierpnia 2007 Przyznane dotacje celowe dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008. WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwiększono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Janikowie podjęte zostały decyzje o zmniejszeniu kwot zaplanowanych w działach jak niżej: W dziale 020 - Leśnictwo w związku z oszczędnościami w zakupach materiałów, W dziale 600 – Transport z powodu nie wykorzystania planowanych środków na akcję zima, na zakup materiałów oraz zakup usług. Zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 o 50 000 PLN z uwagi na rozszerzenie zakresu bieżących napraw nawierzchni dróg i ulic. W dziale 710 – Działalność usługowa wprowadzono zmniejszenie planowanych środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne plan wydatków został zmniejszony o łączną kwotę 19 500 PLN z powodu rezygnacji z zakupu sprzętu dla OSP w Trlągu i mniejszych kosztów naprawy motopompy. Ponadto gmina nie będzie finansowała zakupu paliwa do samochodów służbowych Komisariatu w Janikowie, zmniejszono również plan remontu kamer w mieście. W działach 756 – Dochody od osób prawnych i 757- Obsługa długu publicznego korekta dotyczy wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i odsetek od kredytu na pokrycie deficytu. Ponadto w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano zwiększenia planu wydatków na budowę kompleksu sportowego oraz na dotację dla KS Unia Janikowo. Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 78 906,00 PLN po stronie zwiększeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej. ====================================================== do pobrania: dochody (214kB)
do pobrania: wydatki (218kB)
do pobrania: inwestycje (316kB)
do pobrania: planowane spłaty zobowiązań (19kB)
do pobrania: kwoty długu (21kB)
do pobrania: program inwest. (86kB)
|