|
Uchwała nr XI/56/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 UCHWAŁA NR XI/56/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 12 października 2007 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr IV/14//2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej:
1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku,
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku,
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku,
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku,
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku,
§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 653 509 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 837 889 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
1) Dochody z podatków i opłat: 9 707 533 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 4 253 075 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 213 115 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 311 716 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 883 139 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 873 309 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 37 057 689 PLN
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie 28 349 336 w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 596 674 PLN
b) dotacje 1 530 000 PLN
c) obsługa długu publicznego 348 191 PLN
w tym wydatki z tytułu poręczeń 115 668 PLN
d) remonty 1 598 747 PLN
e) pozostałe wydatki bieżące 12 275 724 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 708 353 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 8 638 970 PLN
b) zakupy inwestycyjne 19 234 PLN
c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 311 716 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dotacji
o kwotę 15 000 PLN.
§ 4. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152 000 PLN, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 11 500 PLN zostały skorygowane poprzez przeniesienie planu pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planu inwestycji gminnych na 2007 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7. W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmian poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów
2) zaciąganych pożyczek
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=============================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 42/07 z dnia 10 września 2007
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 43/07 z dnia 12 września 2007
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 44/07 z dnia 18 września 2007
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 45/07 z dnia 26 września 2007
- Decyzji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 20/07 z dnia 18 września 2007 roku,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 21/07 z dnia 2 października 2007 roku.
Przyznane dotacje celowe dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych z przeznaczeniem na: - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza),
- wypłatę dodatków w wysokości 250,00 PLN miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu i realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2007,
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”.
Ponadto wprowadzono do realizacji na czwarty kwartał 2007 roku dochody ponadplanowe w kwocie 85 300,00 PLN.
WYDATKI BUDŻETOWE
Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwiększono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.
Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Janikowie podjęte zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej:
W dziale 010 - Rolnictwo zmniejszony został plan składki na rzecz izb rolniczych o 5 856,00 PLN, ponadto wpisano do budżetu nowe zadanie w zakresie modernizacji świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej.
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykreślone zostały zadania dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych w kwocie 135 00,00 PLN.
W dziale 600 – Transport zwiększa się planowane środki na zakup materiałów, w tym wiat przystankowych,
W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planach wydatków na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych w łącznej kwocie 110 000,00 PLN.
W dziale 720 – Informatyka zaplanowano dodatkowe środki na zakup kabla do instalacji internetowej w mieście.
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia planowanych wydatków dla sołectw, pomiędzy paragrafami.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....wprowadza się plany w podziałkach klasyfikacji budżetowej, która dotyczy obsługi Wyborów do Sejmu i Senatu.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejszeniu ulega plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat poręczeń o kwotę 58 000,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia wprowadza się do realizacji ponadplanowe dochody w kwocie 4 000,00 PLN z przeznaczeniem ich na zakupy materiałów i wyposażenia.
W dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza zmiany dotyczą planowanych środków na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na refundacje kosztów zakupu podręczników i jednolitego stroju.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna wprowadzone zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na opłatę rachunków za utrzymanie czystości oraz na utrzymanie zieleni w mieście i na terenie gminy.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . W związku z otrzymana kolejną darowizną od Króla Arabii Saudyjskiej w kwocie 300 tys.$ i po dokonaniu refundacji zrealizowanych wydatków budżetowych, stanowiących nakłady na budowę Centrum Dialogu Kultur, pozostające – niewykorzystane planowane środki na wydatki inwestycyjne zostały przeniesione do klasyfikacji w dziale 926.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano zwiększenia planu wydatków na budowę kompleksu sportowego oraz na dotację dla LZS Janikowo.
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 184 380,00 PLN po stronie zwiększeń, a kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej.
=========================================
do pobrania: dochody (218kB)
do pobrania: wydatki (223kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone (214kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (333kB)
do pobrania: dotacje (316kB)
do pobrania: plan dochodów (214kB)
do pobrania: wydatki jednostek pomocniczych (316kB)
do pobrania: inwestycje (215kB)
do pobrania: GFOŚ (13kB)
do pobrania: Wieloletni program (86kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2007 > Uchwała nr XI/56/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12... 
