Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 UCHWAŁA NR XII/65/2007 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 23 listopada 2007 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 2007 poz.587, Dz.U. Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz.964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz.560) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr IV/14//2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej: 1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku, 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku, 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, 4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku, 6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku, 7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku 8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku, 9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku, 10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 77/B/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku. § 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 932 806 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 365 086 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 9 743 313 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 614 426 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 3 749 075 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 113 865 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 226 102 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 913 420 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 152 606 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 584 886 PLN Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1) Wydatki bieżące w kwocie 27 934 533 w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 362 725 PLN b) dotacje 1 530 000 PLN c) obsługa długu publicznego 272 325 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 115 668 PLN d) remonty 1 563 877 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 205 606 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 650 353 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 595 970 PLN b) zakupy inwestycyjne 4 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 226 102PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. § 3. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 11 500 PLN zostały skorygowane poprzez przeniesienie planu pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152 980 PLN, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 5. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planu inwestycji gminnych na 2007 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 6. W planie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmian na kwotę 100 000 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów 2) zaciąganych pożyczek 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ====================================== UZASADNIENIE Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 62/07 z dnia 15 listopada 2007 r. Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. Ponadto na nasz wniosek zmniejszone zostały plany dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzono także do realizacji na czwarty kwartał 2007 roku dochody ponadplanowe. W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej plany dochodów zostały zmniejszone, gdyż dotychczasowe wpływy oraz prognozy na miesiąc grudzień nie zapewniają pełnej realizacji założonych planów. Plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu na łączną kwotę 686 150,00 PLN w tym między innymi: - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – 4 000,00 PLN - z tytułu odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej – 17 000,00 PLN - z tytułu sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – 150 000,00 PLN (remont dachu) - z tytułu sprzedaży nieruchomości – 500 000,00 PLN WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwiększono i zmniejszono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Janikowie i innych jednostkach organizacyjnych gminy podjęte zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej: W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 3 000,00 PLN, W dziale 600 – Transport przeniesione zostały środki w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami na kwotę 1 780,00 PLN, W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planach wydatków na zakup materiałów i usług, natomiast zmniejszono planowane wydatki na zakup energii i na uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 40 000,00 PLN na opłacenie rachunków za szacowanie nieruchomości i pomiary geodezyjne, W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń i przeniesienia planowanych wydatków , pomiędzy paragrafami w Urzędzie Miasta. W rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie, 75022 - Rady gmin i 75095 – Pozostała działalność planowane kwoty wydatków przeniesiono tylko pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 8 418,00 PLN. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 13 000,00 PLN oraz na monitoring w mieście na kwotę 33 500, w tym na płace o kwotę 8 000,00PLN z uwagi na zmniejszenie zatrudnienia, W dziale 756 – Dochody od osób prawnych.... korekta dotyczy zmniejszenia planu wydatków na opłatę sądową, W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejszeniu ulega plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat poręczeń o kwotę 65 866,00 PLN oraz planowana kwota odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Na podstawie informacji o zatrudnieniu nauczycieli w poszczególnych jednostkach oraz w związku ze zmianą kwoty bazowej na 2007 rok skorygowano plan wydatków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na fakt zmniejszenia ilości etatów w szkołach podstawowych i gimnazjum zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, W dziale 851 – Ochrona zdrowia wprowadza się do realizacji ponadplanowe dochody w kwocie 980,00 PLN z przeznaczeniem ich na zakup usług pozostałych, W dziale 852 – Pomoc społeczna - wprowadza się do realizacji korekty wynikające z decyzji Wojewody i zmniejsza plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o 152 000,00 PLN. Pozostałe zmiany dokonane zostały na podstawie wniosku kierownika MGOPS –u. W roku 2007 zrezygnowano z zakupu serwera, stąd zmniejszenie w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 15 000,00 PLN, W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; z uwagi na zmniejszenie ilości wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną skorygowano plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 20 000,00 PLN, W dziale 900 – Gospodarka komunalna - wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków związanych z opłatą rachunków za utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni gdyż przeznaczono na tę działalność dodatkowe przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uwagi na rezygnację z budowy targowiska miejskiego w roku bieżącym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 15 000,00 PLN. Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 567 720,00 PLN po stronie zmniejszeń, a kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej. ===========================================
do pobrania: dochody (221kB)
do pobrania: wydatki (229kB)
do pobrania: dochody zadaia zlecone (214kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (334kB)
do pobrania: wydatki - sołectwa (316kB)
do pobrania: zezwolenia na alkohol (304kB)
do pobrania: inwestycje (317kB)
do pobrania: GFOŚ (14kB)
|