Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007

UCHWAŁA NR  XII/65/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 23 listopada 2007 roku
 
 
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na  rok 2007  
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rzą­dzie gmin­nym   (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 2007 poz.587, Dz.U. Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz.964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz.560) uchwala się, co następuje:
 
W uchwale Nr IV/14//2006  Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w spra­­wie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej:
 
 
1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku,
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku,
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku,
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku,
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku,
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku,
10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 77/B/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku.
 
 
§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 932 806 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 365 086 PLN”
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
1)      Dochody z podatków i opłat: 9 743 313 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 614 426 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  3 749 075 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 113 865 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 4 226 102 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  913 420 PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  86 896 PLN
 
                                                                        Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
 
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 152 606 PLN zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 584 886 PLN
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1) Wydatki bieżące w kwocie  27  934 533 w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                    12 362 725 PLN
      b) dotacje                                                                                            1 530 000 PLN
      c) obsługa długu publicznego                                                                    272 325 PLN
          w tym wydatki z tytułu poręczeń  115 668 PLN
      d) remonty                                                                                          1 563 877 PLN   
      e) pozostałe wydatki bieżące                                                              12 205 606 PLN                       
2)      Wydatki majątkowe w kwocie  8 650 353 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne                                                                       8 595 970 PLN
b) zakupy inwestycyjne                                                                               4 234 PLN   
c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                    50 149 PLN
           
                                                             Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 226 102PLN.
 
               Szczegółowe zmiany zawiera załączniki  Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 11 500 PLN zostały skorygowane poprzez przeniesienie planu pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
    § 4. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152 980 PLN, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie pro­filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 
    § 5. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planu inwestycji gmin­nych na 2007 rok.                                                                                                                                                                                           Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
    § 6. W planie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doko­nuje się zmian na kwotę 100 000 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
     § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokry­ty przychodami pocho­dzą­cymi z:
1)   zaciąganych kredytów
2)   zaciąganych pożyczek
3)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
     
    § 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
    § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 ======================================
 
 
 
                                               UZASADNIENIE
 
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011 – 62/07 z dnia 15 listopada 2007 r.
 
Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa dotyczą zwięk­szenia planu  dochodów budżetowych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. Ponadto na nasz wniosek zmniejszone zostały pla­ny dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wprowadzono także do realizacji na czwarty kwartał 2007 roku dochody ponadplanowe.
W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej plany dochodów zostały zmniejszone, gdyż do­tych­czasowe wpływy oraz prognozy na miesiąc grudzień nie zapewniają pełnej realizacji założo­nych planów.
Plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu na łączną kwotę 686 150,00 PLN w tym między inny­mi:
-     z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – 4 000,00 PLN
-         z tytułu odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej – 17 000,00 PLN
-         z tytułu sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – 150 000,00 PLN (remont dachu)
-         z tytułu sprzedaży nieruchomości – 500 000,00 PLN
 
WYDATKI BUDŻETOWE
 
 Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwię­k­­szono i zmniejszono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfi­kacji budżetowej.
Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejs­kim w Janikowie i innych jednostkach organizacyjnych gminy podjęte zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej:
 
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 3 000,00 PLN,
 
W dziale 600 – Transport przeniesione zostały środki w planie wydatków bieżących pomiędzy pa­ra­­­gra­fa­mi na kwotę 1 780,00 PLN,
 
W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planach wydatków na zakup materiałów i usług, natomiast zmniejszono planowane wydatki na  zakup energii i na uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową,
 
W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 40 000,00 PLN na opłacenie rachunków za szacowanie nieruchomości i pomiary geodezyjne,
 
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń i przeniesienia planowanych wydatków , pomię­dzy paragrafami w Urzę­dzie Miasta. W rozdziałach 75011 – Urzę­dy wojewódzkie, 75022  - Rady gmin i 75095 – Pozostała działalność planowane kwoty wydatków przeniesiono tylko pomię­dzy pa­ra­grafami na łączną kwotę  8 418,00 PLN.
 
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 13 000,00 PLN oraz na monitoring
w mie­­ś­cie na kwotę 33 500, w tym na płace o kwotę 8 000,00PLN z uwagi na zmniejszenie zatrud­nie­nia,
 
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych.... korekta dotyczy zmniejszenia planu wydatków na opłatę sądową,
 
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejszeniu ulega plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat poręczeń o kwotę 65 866,00 PLN oraz planowana kwota odsetek od kredytu w rachunku bieżącym,
 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Na podstawie informacji o zatrudnieniu nauczycieli w poszczególnych jednostkach oraz w związku ze zmianą kwoty bazowej na 2007 rok skorygowano plan wydatków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na fakt zmniejszenia ilości etatów w szkołach podstawowych i gimnazjum zmniejszono plan wydat­ków na wynagrodzenia i pochodne,
 
W dziale 851 – Ochrona zdrowia  wprowadza się do realizacji ponadplanowe dochody w kwocie 980,00 PLN z przezna­cze­niem ich na zakup usług pozostałych,
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna - wprowadza się do realizacji korekty wynikające z decyzji Woje­wody i zmniejsza plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o 152 000,00 PLN. Pozostałe zmiany dokonane zostały na podstawie wniosku kierownika MGOPS –u. W roku 2007 zrezygno­wa­no z zakupu serwera, stąd zmniejszenie w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 15 000,00 PLN,
 
W dziale 854 –  Edukacyjna opieka wychowawcza; z uwagi na zmniejszenie ilości wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną skorygowano plan wydatków na zakup środków żywności o kwo­tę 20 000,00 PLN,
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna - wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków zwią­zanych z opłatą rachunków za utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni gdyż przeznaczono na tę  działalność dodatkowe przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uwagi na rezyg­nac­ję z budowy targowiska miejskiego w roku bieżącym zmniejsza się plan wydatków majątko­wych o 15 000,00 PLN.
 
Ogółem  saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi  567 720,00 PLN po stronie zmniej­szeń, a kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowa­nej w uchwale budżetowej.
 
 
 
 
 ===========================================

do pobrania:  dochody (221kB)

do pobrania:  wydatki (229kB)

do pobrania:  dochody zadaia zlecone (214kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (334kB)

do pobrania:  wydatki - sołectwa (316kB)

do pobrania:  zezwolenia na alkohol (304kB)

do pobrania:  inwestycje (317kB)

do pobrania:  GFOŚ (14kB)

rejestr zmian tej informacji »