INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2007 roku

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za I kwartał 2007 roku

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2007 roku.

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec I kwartału 2007 r.

W pierwszym kwartale 2007 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmianę do budże­tu na 2007 rok, podejmując uchwałę:

• Nr 21, podczas obrad VI sesji w dniu 26 marca 2007 roku.

Ponadto budżet na 2007 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

• Zarządzenia Burmistrza Nr 69/B/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku,

• Zarządzenia Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 31 817 631,00 PLN, w tym:

1.Dochody z podatków i opłat – 9 570 559 PLN

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 364 426 PLN

3.Dochody z majątku gminy – 4 149 075 PLN

4.Pozostałe dochody własne –1 084 515 PLN

5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 4 170 639 PLN.

6.Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 920 970 PLN

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 520 700 PLN

2. Środki pozyskane z innych źródeł – 36 747 PLN

WYDATKI – 36 037 431,00 PLN, w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 27 673 928 PLN, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 565 698 PLN

- dotacje przekazane przez samorząd 1 582 147 PLN

- obsługa długu publicznego 172 549 PLN

- wydatki z tytułu poręczeń 297 717 PLN

- remonty 1 367 400 PLN

- pozostałe 11 688 417 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 8 363 503 PLN, w tym:

- inwestycje j.s.t 8 333 503 PLN

- zakupy inwestycyjne 30 000 PLN

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I kwartał 2007 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM 8 383 131,89 PLN to jest 26,3% planu po zmianach,

2. WYDATKI OGÓŁEM 9 298 927,04 PLN to jest 25,8% planu po zmianach,

w tym: wydatki bieżące 7 026 108,32 PLN to jest 25,4% planu po zmianach

wydatki majątkowe 2 272 818,72 PLN to jest 27,2% planu po zmianach.

1. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za I kwartał 2007 roku

W okresie od stycznia do marca 2007 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym; zobowiązanie wobec banku finansującego na dzień 31 marca 2007 roku wynosiło 531 160,43 PLN

Rozchody wykonane w analogicznym okresie wynoszą 350 473,00 PLN i obejmują spłatę kredytów na termomodernizację budynków oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

• kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,

• kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,

• pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,

• pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,

- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,

• pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,

• pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.

2. Deficyt – nadwyżka za I kwartał 2007 roku

Na dzień 31 marca 2007 r. ustalono deficyt w budżecie gminy który wynosi 915 795,15 PLN.

Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31 marca 2007 roku

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 421 765,85 PLN, w tym:

• kredyty i pożyczki - 5 151 591,87 PLN,

• wymagalne zobowiązania - 270 173,98 PLN.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 806 584,01 PLN,

w tym:

- wymagalne należności - 806 584,01 PLN.

3. Poręczenia i gwarancje na koniec I kwartału 2007 roku

PORĘCZENIA

• wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń

1 836 091,00 PLN,

• wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 297 717,00 PLN,

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:

Rb- NDS,

Rb-28S,

Rb-27S,

Rb-Z,

Rb-N

Sporządzono dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bogumiła Szumacher

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo