Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2007

W drugim kwartale 2007 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2007 rok, podejmując uchwały:

• Nr 28, podczas obrad VII sesji w dniu 27 kwietnia 2007 roku,
• Nr 33, podczas obrad VIII sesji w dniu 22 czerwca 2007 roku,

Ponadto budżet na 2007 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

• Zarządzenia Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku.

1. Dochody z podatków i opłat: 9 570 559 PLN

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN

3. Dochody z majątku gminy: 4 249 075 PLN

4. Pozostałe dochody własne: 1 103 815 PLN

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 278 080 PLN

6. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN

7. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 724 544 PLN

8. Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN

1) Wydatki bieżące w kwocie  27 972 984 w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 561 589 PLN

c) obsługa długu publicznego 346 217 PLN

w tym wydatki z tytułu poręczeń 173 668 PLN

e) pozostałe wydatki bieżące 12 112 079 PLN

2. Wydatki majątkowe w kwocie  8 642 200 PLN w tym:
   a) wydatki inwestycyjne 8 557 817 PLN

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartał 2007 roku

   1. DOCHODY OGÓŁEM 15 979 972,85 PLN to jest 49,3% planu po zmianach,

   2. WYDATKI OGÓŁEM 16 902 064,65 PLN to jest 46,2% planu po zmianach,

   w tym: wydatki bieżące 13 648 652,98 PLN to jest 48,8% planu po zmianach

   wydatki majątkowe 3 253 411,67 PLN to jest 37,6% planu po zmianach.

    

2. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartał 2007 roku

W okresie od kwietnia do czerwca 2007 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym; zobowiązanie wobec banku finansującego na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiło 832 820 PLN

Rozchody wykonane na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 700 946,00 PLN i obejmują spłatę kredytów na termomodernizację budynków oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

• kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
• kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
• kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w BZ WBK 1/O Inowrocław / z 2006 r.,
• pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,
• pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,

1. Deficyt – nadwyżka za II kwartał 2007 roku

   Na dzień 30 czerwca 2007 r. ustalono deficyt w budżecie gminy, który wynosi

   922 091,80 PLN.

2. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 213 788,47 PLN, w tym:

• kredyty i pożyczki - 5 102 778,44 PLN,
• wymagalne zobowiązania - 2 111 010,03 PLN.

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 064 295,19 PLN,

w tym:

- wymagalne należności - 1 064 295,19 PLN.

1. Poręczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2007 roku

• wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń

• wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 297 717,00 PLN.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:

Rb- NDS,

Rb-28S,

Rb-27S,

Rb-Z,

Rb-N

Sporządzono dnia 27 lipca 2007 r.

Bogumiła Szumacher

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo