|
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2007 roku INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
Gminy i Miasta Janikowo
za III kwartał 2007 roku
Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i
Miasta Janikowo za III kwartał 2007 roku.
I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec III kwartału 2007 r.
W trzecim kwartale 2007 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budże-tu na 2007 rok, podejmując uchwały:
- Nr 46, podczas obrad IX sesji w dniu 30 lipca 2007 roku,
- Nr 51, podczas obrad X sesji w dniu 12 września 2007 roku,
Ponadto budżet na 2007 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:
- Zarządzenia Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 12 września 2007 roku.
Planowane kwoty po zmianach wyniosły:
DOCHODY – 32 653 509,00 PLN, w tym:
1) Dochody z podatków i opłat: 9 690 533 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 464 426 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 4 249 075 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 148 815 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 292 325 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 803 450 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN
WYDATKI – 36 873 309,00 PLN, w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 28 123 962 w tym:
a) wynagrodzenia wraz z
pochodnymi
12 587 585 PLN
b)
dotacje
1 515 000 PLN
c) obsługa długu
publicznego
406 191 PLN
w tym wydatki z tytułu poręczeń 173 668 PLN
d) remonty 1 540 697 PLN
e) pozostałe wydatki bieżące
12 074 489 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 749 347 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 8 664 964 PLN
b) zakupy inwestycyjne
34 234 PLN
c) inwestycje przy udziale środków
unijnych
50 149 PLN
I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartał 2007 roku
1. DOCHODY OGÓŁEM 23 737 587,69 PLN to jest 72,7% planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 26 490 548,51 PLN to jest 71,8% planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 20 176 022,10 PLN
to jest 71,7% planu po zmianach
wydatki majątkowe 6 314 526,41 PLN to jest 72,2% planu po
zmianach.
II. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za III kwartał 2007 roku
W okresie od lipca do września 2007 roku gmina zaciągnęła kredyt w
rachunku bieżącym; zobowiązanie wobec banku finansującego na dzień 30
września 2007 roku wynosiło PLN
Rozchody wykonane na dzień 30 września 2007 roku wynoszą 1 082 919,00
PLN i obejmują spła-tę kredytów na termomodernizację budynków oraz
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu:
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
- kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w BZ WBK 1/O Inowrocław / z 2006 r.,
- kredyt na pokrycie deficytu w PBS Janikowo z 2007 r.,
- pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,
- pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,
- pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.
III. Deficyt – nadwyżka za III kwartał 2007 roku
Na dzień 30 września 2007 r. ustalono deficyt w budżecie gminy, który wynosi
2 752 960,82 PLN.
IV. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 września 2007 roku
ZOBOWIĄZANIA
Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 459 205,76 PLN, w tym:
- kredyty i
pożyczki
- 7 238 326,53 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 1 220 879,23 PLN.
NALEŻNOŚCI
Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 984 800,21 PLN,
w tym:
- wymagalne
należności
- 984 800,21 PLN.
V. Poręczenia i gwarancje na koniec III kwartału 2007 roku
PORĘCZENIA
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
1 702 189,00 PLN,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 297
717,00 PLN.
GWARANCJE
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.
Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:
Rb- NDS,
Rb-28S,
Rb-27S,
Rb-Z,
Rb-N
Sporządzono dnia 30 października 2007 r.
Bogumiła Szumacher
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo
|
Strona główna > FINANSE MIASTA > Budżet > Budżet na rok 2007 > Wykonanie budżetu > INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za III... 
