Uchwała Nr XX/127/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008

UCHWAŁA NR  XX/127/2008
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 24 października 2008 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na  rok 2008  
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rzą­dzie gmin­nym   (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwala się, co następuje:
 
 
W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej:
1.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
2.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku.
3.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku.
4.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.
5.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/108/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku
6.      Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/114/2008 z dnia 12 września 2008 roku.
7.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 86/B/2008 z dnia 26 września 2008 roku.
8.      Zarządzeniem Burmistrza Nr 87/B/2008 z dnia 14 października 2008 roku
 
§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 35 721 450,68 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości  33 051 372,60 PLN”.
 
 
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
 
1)      Dochody z podatków i opłat: 8 308 871,00 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 234 355,00 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  5 008 476,00 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 097 357,00 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania zlecone: 3 799 615,00 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215,00 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  864 902,00 PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  1 164 581,60 PLN
w tym: z PFRON – 37 719,00 PLN
            z Unii Europejskiej – 87 006,68 PLN
            z Banku Gospodarstwa Krajowego – 348 133,00 PLN
z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą       Kujawsko-Pomorskim (pomoc finansowa do Programu „Moje Boisko Orlik – 2012”)
            –  666 000,00 PLN
            z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 25 722,92 PLN
                        Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 721 450,68 PLN”, zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 051 372,60 PLN”.
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie  28 868 373,60  PLN, w tym:
 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi   13 188 699,18 PLN
 b) dotacje                                          1 438 950,00 PLN
 c) obsługa długu publicznego                   316 258,00 PLN
 d) wydatki z tytułu poręczeń                       74 552,00 PLN
 e) remonty                                         1 511 439,00 PLN    
 f) pozostałe wydatki bieżące               12 338 475,42 PLN                       

2)      Wydatki majątkowe w kwocie  7 182 999,00  PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne                         7 128 399,00 PLN
b) zakupy inwestycyjne                              54 600,00 PLN    
            
                    Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2 293 134,00 PLN.
 
                    Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.          
 
      § 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące oraz nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach stanowią kwotę 591 950,00 PLN.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
      § 4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 7 000,00 PLN.                                                             
                     Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 5 do niniejszej uchwały.
    
      § 5. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 7 182 999,00 PLN.
 
                     Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
     § 6. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok po dokonanych zmianach przychody wynoszą  4 916 226,00 PLN, natomiast rozchody pozostają bez zmian.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
     § 7. W planie finansowym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wodnej w wyniku dokonanych zmian przychody i wydatki zwiększają się o kwotę 300 000,00 PLN.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 8 do niniejszej uchwały.
     
    § 8. Zaplanowany budżet na  rok 2008   po zmianach jest budżetem z deficytem.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 PLN zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.
 
     § 9. W wyniku zmian dokonanych w planie przychodów zmianie ulegają planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne oraz prognoza łącznej kwoty długu na rok 2008 i lata następne.
 
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
    
     § 10.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
     § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

========================

UZASADNIENIE
 
Zmian w budżecie na 2008 rok dokonuję na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomor­skiego  Nr WFB.I.3011-47/08 z dnia 30 września 2008 roku,
- Umowy Nr 39/KWO-2008z dnia 06 października 2008 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą i Miastem Janikowo o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych,
- Umowy Nr F-PL-1-042-2008 w sprawie finansowania projektu pn. „Młodzi sąsiedzi – zbudujemy zdrową Europę”.
Na podstawie wyżej wymienionej decyzji i umów dochody gminy zwiększyły się o kwotę
364 721,92 PLN.
Ponadto wprowadza się do realizacji dochody ponadplanowe:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 150 000,00 PLN oraz wpłaconych odsetek na kwotę 20 000,00 PLN,
- w dziale 710 – Działalność usługowa –   z tytułu zwrotu kosztów pomiarów geodezyjnych środki w kwocie 2 000,00 PLN,
- w dziale 720 – Informatyka - dochody z tytułu wpłat abonamentu za  Internet w kwocie 54 000,00 PLN,
- w dziale 750- Administracja publiczna oraz w dziale 758 – Różne rozliczenia – łączna kwota zmian wynosi 8 500,00 PLN,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych… - z tytułu wpływów podatku od spadku i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 16 000,00 PLN,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie – z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200,00 PLN.
Uchwalony budżet po stronie dochodów został skorygowany w wyniku zmniejszenia planu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2 800 000,00 PLN.
W związku z odroczeniem uruchomienia Farmy Wiatrowej do końca roku 2008 nie wpłyną środki w kwocie 850 000,00 PLN. Ponadto w wyniku zmian organizacyjnych w spółce JANIKOSODA S.A. wpływy podatku od nieruchomości zmniejszą się o 1 950 000,00 PLN.
W roku bieżącym po dokonaniu analizy za trzy kwartały ustalono wykonanie w paragrafie 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 14%, co spowodowało zmniejszenie planu rocznego o 300 000,00 PLN.
W związku z niskim procentem wykonania planu za trzy kwartały dokonuje się korekty we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych na kwotę 23 500,00 PLN oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę 163 000,00 PLN.
 
WYDATKI  BUDŻETOWE
 
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do planu wydatków wprowadza się kwotę 18 000,00 PLN z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej. Na podstawie pisma Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu skorygowany został plan składek na 2008 rok o 45,00 PLN.
W dziale 020 – Leśnictwo – zmniejszenie planu rocznego na zakup materiałów i usług stanowi kwota 5 000,00 PLN.
W dziale 600 – Transport i łączność – zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400 000,00 PLN, w tym:
- na dotacje celowe – 20 000,00 PLN,
- na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne -   380 000,00 PLN.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z uwagi na zwiększenie powierzchni mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych zwiększyły się koszty ich utrzymania na kwotę 418 000,00 PLN.
 
W dziale 710 – Działalność usługowa – w związku z rezygnacją z opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 85 000,00 PLN. Na wykonanie szacunku nieruchomości gruntowych i wycenę mieszkań wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 25 822,00 PLN.
W dziale 720 – Informatyka – z uwagi na zmniejszone wpływy po stronie dochodów w roku budżetowym 2008 rezygnuje się z rozbudowy sieci internetowej.
W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz 75022 – Rady Gmin - dokonuje się przeniesień planów pomiędzy paragrafami. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – skorygowano wydatki bieżące, w tym zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia
o kwotę 15 000,00 PLN.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne…– w roku budżetowym 2008 zmniejszony został zakres wykonania usług remontowych w zakresie monitoringu miejskiego i zmieniono plan o 55 000,00 PLN.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – koryguje się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 49 763,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie –  wprowadza   się zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na podstawie informacji  złożonych przez dyrektorów tych placówek. Podwyższono plany na wynagrodzenia i pochodne od płac, na zakup usług remontowych i na zakupy materiałów. Do planu finansowego Gimnazjum w Janikowie wprowadza się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Młodzi sąsiedzi – zbudujemy zdrową Europę” na łączną kwotę 25 722,92 PLN. Ponadto wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 40 000,00 PLN z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowane środki na dotacje celowe dla powiatu w celu realizacji regionalnych programów profilaktyki zdrowia nie będą wykorzystane do końca roku budżetowego. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia planu na kwotę 19 796,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami oraz wprowadza się kwotę 5 999,00 PLN do realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 868,00 PLN w paragrafach wydatków bieżących.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmian w planie zakupu usług pozostałych z uwagi na możliwość finansowania usług komunalnych w ramach środków GFOŚiGW.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planu wydatków eliminuje się kwotę 5 000,00 PLN przeznaczoną na zakup materiałów do remontu obiektu zabytkowego w Ludzisku.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu dotyczy wydatków  inwestycyjnych – budowa hali widowiskowo-sportowej i budowa boisk sportowych na kwotę 658 000,00 PLN oraz korekt planu w wydatkach bieżących.
 
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów stanowi kwotę 2 670 078,08 PLN po stronie zmniejszeń  natomiast zmiany wydatków to kwota 329 921,92 PLN po stronie zwiększeń.
Budżet po dokonanych zmianach nie równoważy się i deficyt wynosi 3 000 000,00 PLN.
Na pokrycie deficytu przewiduje się zaciągnięcie kredytu.
 
 
 
 ======================

do pobrania:  dochody (433kB)

do pobrania:  wydatki (441kB)

do pobrania:  dochody majątkowe (430kB)

do pobrania:  dotacje (430kB)

do pobrania:  dotacje celowe (430kB)

do pobrania:  inwestycje (679kB)

do pobrania:  przychody i rozch (430kB)

do pobrania:  GFOŚ (12kB)

do pobrania:  spłaty zob. (21kB)

do pobrania:  kwoty długu (25kB)