Uchwała Nr XX/127/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008 UCHWAŁA NR XX/127/2008 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej: 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku. 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku. 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku. 4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku. 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/108/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku 6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/114/2008 z dnia 12 września 2008 roku. 7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 86/B/2008 z dnia 26 września 2008 roku. 8. Zarządzeniem Burmistrza Nr 87/B/2008 z dnia 14 października 2008 roku § 1. 1. wyrazy „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 35 721 450,68 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 33 051 372,60 PLN”. Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 8 308 871,00 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 234 355,00 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 5 008 476,00 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 097 357,00 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 3 799 615,00 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215,00 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 864 902,00 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 1 164 581,60 PLN w tym: z PFRON – 37 719,00 PLN z Unii Europejskiej – 87 006,68 PLN z Banku Gospodarstwa Krajowego – 348 133,00 PLN z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (pomoc finansowa do Programu „Moje Boisko Orlik – 2012”) – 666 000,00 PLN z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 25 722,92 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 721 450,68 PLN”, zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 051 372,60 PLN”. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1) Wydatki bieżące w kwocie 28 868 373,60 PLN, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13 188 699,18 PLN b) dotacje 1 438 950,00 PLN c) obsługa długu publicznego 316 258,00 PLN d) wydatki z tytułu poręczeń 74 552,00 PLN e) remonty 1 511 439,00 PLN f) pozostałe wydatki bieżące 12 338 475,42 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 182 999,00 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 7 128 399,00 PLN b) zakupy inwestycyjne 54 600,00 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2 293 134,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące oraz nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach stanowią kwotę 591 950,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 7 000,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 7 182 999,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 916 226,00 PLN, natomiast rozchody pozostają bez zmian. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. W planie finansowym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku dokonanych zmian przychody i wydatki zwiększają się o kwotę 300 000,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. § 8. Zaplanowany budżet na rok 2008 po zmianach jest budżetem z deficytem. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 PLN zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. § 9. W wyniku zmian dokonanych w planie przychodów zmianie ulegają planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne oraz prognoza łącznej kwoty długu na rok 2008 i lata następne. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały. § 10.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
========================
UZASADNIENIE Zmian w budżecie na 2008 rok dokonuję na podstawie: - Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-47/08 z dnia 30 września 2008 roku, - Umowy Nr 39/KWO-2008z dnia 06 października 2008 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą i Miastem Janikowo o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych, - Umowy Nr F-PL-1-042-2008 w sprawie finansowania projektu pn. „Młodzi sąsiedzi – zbudujemy zdrową Europę”. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji i umów dochody gminy zwiększyły się o kwotę 364 721,92 PLN. Ponadto wprowadza się do realizacji dochody ponadplanowe: - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 150 000,00 PLN oraz wpłaconych odsetek na kwotę 20 000,00 PLN, - w dziale 710 – Działalność usługowa – z tytułu zwrotu kosztów pomiarów geodezyjnych środki w kwocie 2 000,00 PLN, - w dziale 720 – Informatyka - dochody z tytułu wpłat abonamentu za Internet w kwocie 54 000,00 PLN, - w dziale 750- Administracja publiczna oraz w dziale 758 – Różne rozliczenia – łączna kwota zmian wynosi 8 500,00 PLN, - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych… - z tytułu wpływów podatku od spadku i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 16 000,00 PLN, - w dziale 801- Oświata i wychowanie – z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200,00 PLN. Uchwalony budżet po stronie dochodów został skorygowany w wyniku zmniejszenia planu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2 800 000,00 PLN. W związku z odroczeniem uruchomienia Farmy Wiatrowej do końca roku 2008 nie wpłyną środki w kwocie 850 000,00 PLN. Ponadto w wyniku zmian organizacyjnych w spółce JANIKOSODA S.A. wpływy podatku od nieruchomości zmniejszą się o 1 950 000,00 PLN. W roku bieżącym po dokonaniu analizy za trzy kwartały ustalono wykonanie w paragrafie 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 14%, co spowodowało zmniejszenie planu rocznego o 300 000,00 PLN. W związku z niskim procentem wykonania planu za trzy kwartały dokonuje się korekty we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych na kwotę 23 500,00 PLN oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę 163 000,00 PLN. WYDATKI BUDŻETOWE W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do planu wydatków wprowadza się kwotę 18 000,00 PLN z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej. Na podstawie pisma Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu skorygowany został plan składek na 2008 rok o 45,00 PLN. W dziale 020 – Leśnictwo – zmniejszenie planu rocznego na zakup materiałów i usług stanowi kwota 5 000,00 PLN. W dziale 600 – Transport i łączność – zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400 000,00 PLN, w tym: - na dotacje celowe – 20 000,00 PLN, - na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne - 380 000,00 PLN. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z uwagi na zwiększenie powierzchni mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych zwiększyły się koszty ich utrzymania na kwotę 418 000,00 PLN. W dziale 710 – Działalność usługowa – w związku z rezygnacją z opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 85 000,00 PLN. Na wykonanie szacunku nieruchomości gruntowych i wycenę mieszkań wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 25 822,00 PLN. W dziale 720 – Informatyka – z uwagi na zmniejszone wpływy po stronie dochodów w roku budżetowym 2008 rezygnuje się z rozbudowy sieci internetowej. W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz 75022 – Rady Gmin - dokonuje się przeniesień planów pomiędzy paragrafami. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – skorygowano wydatki bieżące, w tym zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 PLN. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne…– w roku budżetowym 2008 zmniejszony został zakres wykonania usług remontowych w zakresie monitoringu miejskiego i zmieniono plan o 55 000,00 PLN. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – koryguje się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 49 763,00 PLN. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów tych placówek. Podwyższono plany na wynagrodzenia i pochodne od płac, na zakup usług remontowych i na zakupy materiałów. Do planu finansowego Gimnazjum w Janikowie wprowadza się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Młodzi sąsiedzi – zbudujemy zdrową Europę” na łączną kwotę 25 722,92 PLN. Ponadto wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 40 000,00 PLN z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowane środki na dotacje celowe dla powiatu w celu realizacji regionalnych programów profilaktyki zdrowia nie będą wykorzystane do końca roku budżetowego. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia planu na kwotę 19 796,00 PLN. W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami oraz wprowadza się kwotę 5 999,00 PLN do realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 868,00 PLN w paragrafach wydatków bieżących. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmian w planie zakupu usług pozostałych z uwagi na możliwość finansowania usług komunalnych w ramach środków GFOŚiGW. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planu wydatków eliminuje się kwotę 5 000,00 PLN przeznaczoną na zakup materiałów do remontu obiektu zabytkowego w Ludzisku. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu dotyczy wydatków inwestycyjnych – budowa hali widowiskowo-sportowej i budowa boisk sportowych na kwotę 658 000,00 PLN oraz korekt planu w wydatkach bieżących. Ogółem saldo zmiany w planie dochodów stanowi kwotę 2 670 078,08 PLN po stronie zmniejszeń natomiast zmiany wydatków to kwota 329 921,92 PLN po stronie zwiększeń. Budżet po dokonanych zmianach nie równoważy się i deficyt wynosi 3 000 000,00 PLN. Na pokrycie deficytu przewiduje się zaciągnięcie kredytu. ======================
do pobrania: dochody (433kB)
do pobrania: wydatki (441kB)
do pobrania: dochody majątkowe (430kB)
do pobrania: dotacje (430kB)
do pobrania: dotacje celowe (430kB)
do pobrania: inwestycje (679kB)
do pobrania: przychody i rozch (430kB)
do pobrania: GFOŚ (12kB)
do pobrania: spłaty zob. (21kB)
do pobrania: kwoty długu (25kB)
|