Uchwała nr XXIX/204/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 UCHWAŁA NR XXIX/204/2009 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku Nr 82 poz.560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U. z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666 ) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, zmienionej: 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku 3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku 4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku 6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku 7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku 8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/199/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku § 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 848 803,78 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 866 283,78 PLN”. Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieżące w kwocie 31 347 283,78 PLN, w tym: 1) Dochody z podatków i opłat: 8 790 139,00 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 047 232,00 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 2 852 438,00 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 059 158,00 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 4 094 027,00 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 675 140,00 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 135 858,78 PLN, w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN z Unii Europejskiej - 114 067,75 PLN Dochody majątkowe w kwocie 3 519 000,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 38 848 803,78 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 38 866 283,78 PLN”. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 31 128 643,78 PLN, w tym:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 14 611 851,03 PLN 2)dotacje: 1 879 735,00 PLN 3)obsługa długu publicznego: 523 097,00 PLN 4)wydatki z tytułu poręczeń: 148 899,42 PLN 5)remonty: 1 275 624,00 PLN 6) pozostałe wydatki bieżące: 12 689 437,33 PLN Wydatki majątkowe w kwocie 7 737 640,00 PLN, w tym: - wydatki inwestycyjne 7 680 840,00 PLN - wydatki na zakupy inwestycyjne 32 800,00 PLN - wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 24 000,00 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 7 737 640,00 PLN. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ================================= UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/204/2009 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie: - Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku Nr WFB.I.3011-27/09, - Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku Nr WFB.I.3011-30/09. DOCHODY BUDŻETOWE: W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się do planu dochodów kwotę 264,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wprowadza się do planu dochodów kwotę 17 216,00 PLN na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”. WYDATKI BUDŻETOWE: W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się do plan wydatków o kwotę 380 000,00 PLN z przeznaczeniem na budowę obwodnicy. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan odsetek od kredytów o kwotę 32 050,00 PLN oraz plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 18 790,00 PLN. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w Przedszkolu w Janikowie w celu pozyskania dodatkowej sali zajęć o kwotę 70 000,00 PLN. Ponadto zgodnie z otrzymaną decyzja wprowadza się do planu wydatków kwotę 264,00 PLN przeznaczoną na umowy-zlecenia dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się do planu wydatków kwotę 17 216,00 PLN na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – korekta planu dotyczy wprowadzenia wydatków w kwocie 360 840,00 PLN przeznaczonych na budowę boiska w Kołodziejewie w ramach programu pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” w 2009 roku. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dokonuje się korekty w zakresie nakładów finansowych do poniesienia w latach 2009-2012. Na rok 2009 środki z budżetu gminy zaplanowano: - w poz. 4 WPI na budowę obwodnicy miasta Janikowo kwotę 2 320 000,00 PLN, - w poz. 15 WPI na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie kwotę 360 840,00 PLN. Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 17 480,00 PLN po stronie zwiększeń. =========================
do pobrania: dochody (430kB)
do pobrania: wydatki (431kB)
do pobrania: inwestycje (521kB)
do pobrania WPI (105kB)
|