|
Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 UCHWAŁA NR XXX/211/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku Nr 82 poz.560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U. z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 62 poz. 504, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666 ) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, zmienionej:
1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku
7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/199/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/204/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku
10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 99/B/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku
11. Zarządzeniem Burmistrza Nr 101/B/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 086 756,78 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 996 221,00 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
Dochody bieżące w kwocie 31 577 221,00 PLN, w tym:
1) Dochody z podatków i opłat: 8 674 370,22 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 047 232,00 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 2 852 438,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 112 258,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 4 120 015,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 857 958,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 219 658,78 PLN,
w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN,
z Unii Europejskiej - 114 067,75 PLN,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 000,00 PLN,
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 70 800,00 PLN,
z budżetu Gminy Inowrocław – 3 000,00 PLN.
Dochody majątkowe w kwocie 4 419 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 39 086 756,78 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 39 996 221,00 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 31 520 548,00 PLN, w tym:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 14 621 889,70 PLN
2) dotacje: 1 895 735,00 PLN
3) obsługa długu publicznego: 523 097,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń: 127 746,42 PLN
5) remonty: 1 271 724,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące: 13 080 355,88 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie 8 475 673,00 PLN, w tym:
- wydatki inwestycyjne 8 168 873,00 PLN
- wydatki na zakupy inwestycyjne 282 800,00 PLN
- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 24 000,00 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 4 120 015,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W planie dochodów budżetowych wyodrębnione dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 4 419 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki związane z realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 7. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 8 475 673,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
======================================
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz
========================================
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/211/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku Nr WFB.I.3011-W/2/09,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku Nr WFB.I.3011-46/09,
- Umowy nr RG.II-3042-OG-37/2009 zawartej w dniu 01 czerwca 2009 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Uchwały Nr XXXVIII/942/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 roku.
DOCHODY BUDŻETOWE:
W dziale 600 – Transport i łączność – na podstawie zawartej umowy wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie w kwocie 70 800,00 PLN ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Wierzejewice i Broniewice.
W dziale 720 – Informatyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 PLN z tytułu wpłat abonamentu przez użytkowników Internetu.
W dziale 750 – Administracja publiczna – zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 7 700,00 PLN oraz dokonuje się zmniejszenia wpływu opłat z tytułu postępowania sądowego o kwotę 7 000,00 PLN.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…. – dokonuje się zmniejszenia wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w łącznej kwocie 116 000,00 PLN.
W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanej przez bank o kwotę 5 000,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się do planu dochodów dotację w kwocie 6 033,00 PLN z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 PLN z tytułu wpływów odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną i wpływów za vending o kwotę 1 100,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 14 000,00 PLN dotyczy funduszu alimentacyjnego oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się do planu dochodów wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 231,22 zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – do planu dochodów wprowadza się kwotę 3 000,00 PLN na podstawie porozumienia NR-ST-4042-2/2009 zawartego w dniu 11 maja 2009 roku z Gminą Inowrocław. Gmina ta zaplanowała w swoim budżecie środki na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Janikowo z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii Rzym.-Kat. p.w. św. Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę 5 000,00 PLN zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.
Dochody majątkowe – w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę 900 000,00 PLN zwiększa się dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Hala sportowo-widowiskowa w Janikowie” na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
WYDATKI BUDŻETOWE:
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan wydatków zmniejsza się o kwotę 380 000,00 PLN z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych oraz o kwotę 80 000,00 PLN na modernizację sieci wodociągowej.
W dziale 630 – Turystyka – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na rozbudowę bazy turystycznej wokół Jeziora Pakoskiego i budowę ścieżek rowerowych o kwotę 75 000,00 PLN.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 45 000,00 PLN na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. w Janikowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne oraz kwotę 250 000,00 PLN na zakup gruntów pod garaże.
W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 45 000,00 PLN na umowy zlecenia oraz zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości i opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej.
W dziale 720 – Informatyka – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 000,00 PLN na zakup usług związanych z instalowaniem urządzeń do Internetu.
W dziale 750 – Administracja publiczna – na podstawie otrzymanej decyzji zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 7 700,00 PLN. Ponadto zmniejszeniu ulegają planowane wydatki za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz wpłaty na PFRON w łącznej kwocie 35 000,00 PLN. Na zakup energii, usług remontowych, na opłaty za szkolenia pracowników oraz na wypłatę diet dla sołtysów i zakup materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych, zabezpiecza się środki finansowe poprzez zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 44 000,00 PLN.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy …. – dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 0,14 PLN.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 4 000,00 PLN.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…. – zmniejsza się planowane wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy o łączną kwotę 180,00 PLN.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan potencjalnych spłat pożyczek
zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 21 153,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się do planu wydatków kwotę 6 033,00 PLN przeznaczoną na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Janikowie zgodnie z otrzymywaną decyzją oraz kwotę 13 000,00 PLN na dotację na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. W placówce tej spełnia obowiązek szkolny trzynaścioro dzieci z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu naszej gminy. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w Przedszkolu w Janikowie w celu pozyskania dodatkowej sali zajęć o kwotę 40 000,00 PLN oraz na zakup środków żywności dla stołówki szkolnej o kwotę 15 000,00 PLN. Ponadto dokonuje się korekty planu wydatków na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 1 400,00 PLN na opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup usług remontowych. Ponadto wprowadza się do planu wydatków kwotę 7 000,00 PLN przeznaczoną na budowę wiaty na ambulans przy Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – w planowanych wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 215,00 PLN. O kwotę 50 000,00 PLN zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na zakup energii i opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w MGOPS zostają zwiększone o łączną kwotę 9 500,00 PLN. Ponadto dokonuje się korekty planu wydatków związanych z usługami opiekuńczymi oraz przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 PLN w rozdziale 85214.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 250,00 PLN na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Janikowie.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków zostaje zwiększony o łączną kwotę 72 764,22 PLN z przeznaczeniem na wypłaty umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na wydatki związane z organizowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadzona kwota 3 000,00 PLN dotyczy udzielenia dotacji dla Parafii Rzym.-Kat. p.w. św. Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele, na podstawie umowy zawartej z Gminą Inowrocław.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – korekta dotyczy zwiększenia planu wydatków na budowę „Hali sportowo-widowiskowej w Janikowie” o kwotę 900 000,00 PLN na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dodaje się poz. 5,6 i 7.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy i Miasta Janikowo dokonuje się korekty
zaplanowanych nakładów finansowych do poniesienia w latach 2009-2012.
Na rok 2009 środki z budżetu gminy zaplanowano:
- w poz. 1 WPI na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych kwotę 100 000,00 PLN,
- w poz. 2 WPI na modernizację sieci wodociągowej kwotę 20 000,00 PLN,
- w poz. 5 WPI na rozbudowę bazy turystycznej wokół Jeziora Pakoskiego i budowa ścieżek rowerowych kwotę 25 000,00 PLN.
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 909 464,22 PLN po stronie zwiększeń.
===============================
do pobrania: dochody (435kB)
do pobrania: wydatki (441kB)
do pobrania: dochody-zad. zlecone (430kB)
do pobrania: wydatki-zad. zlecone (589kB)
do pobrania: dochody majątkowe (430kB)
do pobrania: dotacje (430kB)
do pobrania: dotacje na podst.poroz. (430kB)
do pobrania: wydatki sołectw (430kB)
do pobrania: inwestycje (521kB)
do pobrania: plan przych. i wyd. (174kB)
do pobrania: WPI (97kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2009 > Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28... 
