uchwała nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2007r.

UCHWAŁA NR  XIII/78/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 27 grudnia 2007 roku
 
W sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na  rok 2008  
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz  lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rzą­dzie gminnym   (Dz.U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz.1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz. U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. DOCHODY budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 274 131 PLN, z tego:
1)      Dochody z podatków i opłat: 10 994 771 PLN
2)      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 534 355 PLN
3)      Dochody z majątku gminy:  3 475 142 PLN
4)      Pozostałe dochody własne: 1 147 752 PLN
5)      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 4 177 190 PLN
6)      Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 159 563 PLN
7)      Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:  587 500  PLN
8)      Środki pozyskane z innych źródeł:  197 858 PLN,
      w tym: z PFRON  -  37 719 PLN
                   z Unii Europejskiej – 160 139 PLN
 
                Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera  załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. WYDATKI budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 274 131 PLN z tego:
Wydatki bieżące w kwocie 28 573 815 PLN
w tym:  a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                 12 990 171 PLN
              b) dotacje                                                                                                          1 435 883 PLN
 c) obsługa długu publicznego                                                                                      316 258 PLN
 d) wydatki z tytułu poręczeń                                                                                       297 717 PLN
              e) remonty                                                                                                                1 148 700 PLN
 f) pozostałe wydatki bieżące                                                                                  12 385 086 PLN                 
Wydatki majątkowe w kwocie  4 700 316 PLN, w tym:
             a) wydatki inwestycyjne                                                                                           4 446 742 PLN
             b) zakupy inwestycyjne                                                                                                   53 000 PLN
             c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                              200 574 PLN
 
                            Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in­nych zadań zle­co­nych odrębnymi ustawami stanowi kwota 4 177 190 PLN.
           Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych okreś­la­ją załączniki Nr 3 i 4 do uchwały.
 
§ 3. Z planu dochodów budżetowych wyodrębnia się  dochody bieżące w kwocie 32 342 992 PLN  oraz majątkowe w kwocie 931 139 PLN zgodnie z załączni­kiem Nr 5 do uchwały.
 
§ 4.Wyodrębnia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące oraz nie ­należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 555 000 PLN zgodnie z załączni­kiem Nr 6 do uchwały.
 
§ 5. Określa się wielkość dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury na kwotę 840 000 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
 
§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie poro­zu­mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 883 PLN  zgodnie z za­łącznikiem Nr 8 do uchwały.
 
§ 7. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko­holo­wych w kwocie 155 000 PLN, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciw­działania narko­ma­nii zgodnie z załącz­ni­kiem Nr 9 do uchwały.
 
§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12 240 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
 
§ 9. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 4 700 316  PLN i zostały ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały.
 
§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie 1 916 226 PLN i rozchodów w kwocie 1 916 226 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej.
 
§ 11. Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne oraz prognoza łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne zawarte są w załącznikach Nr 13 i 14 do uchwały.
 
§ 12. W załączniku Nr 15 określone zostały w kwocie 50 800 PLN dochody budżetu państwa zwią­­za­ne z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
 
§ 13. Załącza się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budże­towych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
 
§ 14. Limity wydatków związanych z  wieloletnim programem inwestycyjnym  zawiera załącznik Nr 17 do uchwały.
 
§ 15. Określa się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos­­podarki Wodnej  w wysokości:
 
1) przychody   - 1 000 000  PLN
2) rozchody     - 1 000 000 PLN
 zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.
 
            § 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 PLN oraz rezerwę celową na. finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 PLN.
 
 
 
                  § 17. Budżet zaplanowany na 2008 rok jest budżetem zrównoważonym
             
§ 18. Upoważnia się  Burmistrza do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficy­tu budże­tu do wysokości 600 000 PLN,
2)   zaciągania zobowiązań;
 a)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącz -niku Nr 17 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez­­zwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów woje­wódzkich,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości                                     działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3 000 000 PLN,
3)   dokonywania  zmian w planach wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżeto­wej,
4)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy­dat­­ków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)   udzie­la­nia  w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  2 500 000 PLN,
 
6)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank  pro-                                                                                                                                                    
       ­wa­dzący obsługę budżetu gminy,
 
7)    spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów.
 
        § 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 PLN,
2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 916 226 PLN.
 
        § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 
        § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzę­do­wym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
 
 
do pobrania:  dochody (222kB)

do pobrania:  wydatki (235kB)

do pobrania:  dochody zadania zlecone (333kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (336kB)

do pobrania:  dochody majątkowe (214kB)

do pobrania:  dotacje celowe (214kB)

do pobrania:  dotacja podmiotowa (214kB)

do pobrania:  plan wydatków na podstawie porozumień (316kB)

do pobrania:  plan dochodów - profilaktyka alkoholowa (214kB)

do pobrania:  plan wydatków profilaktyka alkoholowa (316kB)

do pobrania:  środki dla sołectw (316kB)

do pobrania:  inwestycje (214kB)

do pobrania:  planprzychodów i rozchodów (214kB)

do pobrania:  planowane spłaty zobowiązań (18kB)

do pobrania:  planowane spłaty zobowiązań (18kB)

do pobrania:  prognozowane kwoty długu (22kB)

do pobrania:  dochody budżetu państwa (27kB)

do pobrania:  plan dochodów i wydatków własnych (173kB)

do pobran ia:  wieloletni program inwestycyjny (86kB)

do pobrania:  plan Gminnego Funduszu Ochrony Srod. (16kB)

do pobrania:  informacja do budżetu (106kB)

do pobrania:  informacja o stanie mienia (77kB)

rejestr zmian tej informacji »